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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 98 101.00 | | 98 101.00 | 98 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 238.00 | | 2 977 238.00 | 2 977 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 934.00 | 55.00 | 4 879.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 364.00 | 55.00 | 309 309.00 | 309 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 602.00 | 55.00 | 3 286 547.00 | 3 286 602.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 878 984.00 | | 2 878 984.00 | 2 878 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 220 352.00 | 1 224 120.00 | | 1 220 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 624.00 | -3 768.00 | | 709 624.00 |
DK Provisions réglementées | 63 169.00 | 43 749.00 | | 63 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 645.00 | 1 291 601.00 | | 2 020 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 257.00 | 1 077 657.00 | | 840 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 900.00 | 748 812.00 | | 354 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 341.00 | | 4 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 418.00 | 77 009.00 | | 63 418.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 902.00 | 1 910 819.00 | | 1 265 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 547.00 | 3 202 420.00 | | 3 286 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 557.00 | | | 634 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 446 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 710 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 078.00 | | | 28 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 505.00 | 19 532.00 | | 47 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 427.00 | -19 532.00 | | -19 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | 1 718.00 | | 6 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 775.00 | 446 000.00 | | 1 195 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 150.00 | 449 768.00 | | 486 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 709 624.00 | -3 768.00 | | 709 624.00 |