| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896.00 | 210.00 | 1 686.00 | 1 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 024.00 | | 252 024.00 | 252 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 057.00 | 210.00 | 3 132 847.00 | 3 133 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
BZ Autres créances | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 934.00 | 118.00 | 4 816.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 348.00 | 118.00 | 191 230.00 | 191 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 404.00 | 328.00 | 3 324 077.00 | 3 324 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 878 984.00 | | 2 878 984.00 | 2 878 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 115 678.00 | 1 929 976.00 | | 2 115 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 133.00 | 185 702.00 | | 194 133.00 |
DK Provisions réglementées | 97 100.00 | 82 589.00 | | 97 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 411.00 | 2 225 767.00 | | 2 434 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 479.00 | 632 700.00 | | 423 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 942.00 | 311 900.00 | | 307 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 958.00 | | 6 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 435.00 | 90 350.00 | | 149 435.00 |
EA Autres dettes | 2 134.00 | 4 386.00 | | 2 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 666.00 | 1 046 295.00 | | 889 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 077.00 | 3 272 062.00 | | 3 324 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 871.00 | 308 987.00 | | 357 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 456 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 116.00 | | 1 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 116.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 511.00 | 19 420.00 | | 14 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 513.00 | 19 455.00 | | 14 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 493.00 | -19 339.00 | | -13 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 566.00 | 3 276.00 | | 6 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 784.00 | 661 079.00 | | 672 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 651.00 | 475 377.00 | | 478 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 133.00 | 185 702.00 | | 194 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 972.00 | | 253 920.00 | 2 904 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 835.00 | 3 131 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 835.00 | 3 133 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 904 972.00 | | 252 024.00 | 2 904 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 210.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 549.00 | 61 549.00 | | 61 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 024.00 | 252 024.00 | | 252 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 103 950.00 | 33 600.00 | 70 350.00 | 103 950.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 479.00 | 211 352.00 | 212 127.00 | 423 479.00 |
VI Groupe et associés | 307 942.00 | | 307 942.00 | 307 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 773.00 | | | 208 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 844.00 | 289 342.00 | 70 502.00 | 359 844.00 |
VW T.V.A. | 26 855.00 | 15 130.00 | 11 725.00 | 26 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 666.00 | 357 871.00 | 531 794.00 | 889 666.00 |