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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 972.00 | | 2 904 972.00 | 2 904 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 400.00 | | 199 400.00 | 199 400.00 |
BZ Autres créances | 59 849.00 | | 59 849.00 | 59 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 934.00 | 95.00 | 4 839.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 96 983.00 | | 96 983.00 | 96 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 186.00 | 95.00 | 367 091.00 | 367 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 158.00 | 95.00 | 3 272 062.00 | 3 272 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 878 984.00 | | 2 878 984.00 | 2 878 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 929 976.00 | 1 220 352.00 | | 1 929 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 702.00 | 709 624.00 | | 185 702.00 |
DK Provisions réglementées | 82 589.00 | 63 169.00 | | 82 589.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 767.00 | 2 020 645.00 | | 2 225 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 700.00 | 840 257.00 | | 632 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 900.00 | 354 900.00 | | 311 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 958.00 | 4 327.00 | | 6 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 350.00 | 63 418.00 | | 90 350.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | 3 000.00 | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 295.00 | 1 265 902.00 | | 1 046 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 062.00 | 3 286 547.00 | | 3 272 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 987.00 | 634 557.00 | | 308 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 446 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 2 210.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 28 078.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 085.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 455.00 | 47 505.00 | | 19 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 339.00 | -19 427.00 | | -19 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 6 891.00 | | 3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 079.00 | 1 195 775.00 | | 661 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 377.00 | 486 150.00 | | 475 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 702.00 | 709 624.00 | | 185 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 238.00 | | 25 835.00 | 2 977 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 101.00 | 2 904 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 101.00 | 2 904 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977 238.00 | | 25 835.00 | 2 977 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 835.00 | | 25 835.00 | 25 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 199 400.00 | 172 800.00 | 26 600.00 | 199 400.00 |
VB T. V. A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 700.00 | 210 129.00 | 422 571.00 | 632 700.00 |
VI Groupe et associés | 311 900.00 | 1 596.00 | 310 304.00 | 311 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 117.00 | | | 207 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 395.00 | 46 779.00 | 11 616.00 | 58 395.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 256.00 | 227 053.00 | 64 204.00 | 291 256.00 |
VW T.V.A. | 39 535.00 | 35 102.00 | 4 433.00 | 39 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 295.00 | 308 987.00 | 737 308.00 | 1 046 295.00 |