| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 896.00 | 3 866.00 | 41 030.00 | 44 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 932 884.00 | 3 866.00 | 2 929 018.00 | 2 932 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
BZ Autres créances | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 934.00 | 17.00 | 4 918.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 53 977.00 | | 53 977.00 | 53 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 230.00 | 17.00 | 143 213.00 | 143 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 114.00 | 3 883.00 | 3 072 232.00 | 3 076 114.00 |
CU Autres participations | 2 878 984.00 | | 2 878 984.00 | 2 878 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 652 901.00 | 665 925.00 | | 652 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 219.00 | -13 024.00 | | 571 219.00 |
DK Provisions réglementées | 24 329.00 | 4 909.00 | | 24 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 949.00 | 685 310.00 | | 1 275 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 303.00 | 1 452 787.00 | | 1 293 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 221.00 | 379 624.00 | | 442 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 15 043.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 519.00 | 9 309.00 | | 57 519.00 |
EA Autres dettes | | 362 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 796 283.00 | 2 218 863.00 | | 1 796 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 232.00 | 2 904 173.00 | | 3 072 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 852.00 | 971 087.00 | | 720 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 934.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 420.00 | 4 909.00 | | 19 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 420.00 | 4 909.00 | | 19 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 420.00 | 25.00 | | -19 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 786.00 | -6 512.00 | | -13 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 147.00 | 6 534.00 | | 829 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 928.00 | 19 559.00 | | 257 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 219.00 | -13 024.00 | | 571 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 137.00 | | 70 748.00 | 2 862 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 932 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862 137.00 | | 25 852.00 | 2 862 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 866.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 909.00 | 19 420.00 | | 4 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 909.00 | 19 437.00 | | 4 909.00 |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 293 303.00 | 217 872.00 | 863 304.00 | 1 293 303.00 |
VI Groupe et associés | 442 221.00 | 442 221.00 | | 442 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 059.00 | | | 205 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 323.00 | 93 323.00 | | 93 323.00 |
VW T.V.A. | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 283.00 | 720 852.00 | 863 304.00 | 1 796 283.00 |