| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896.00 | 589.00 | 1 307.00 | 1 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 230.00 | | 360 230.00 | 360 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 746 721.00 | 589.00 | 3 746 132.00 | 3 746 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 934.00 | 165.00 | 4 769.00 | 4 934.00 |
CF Disponibilités | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 199.00 | 165.00 | 48 034.00 | 48 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 920.00 | 754.00 | 3 794 166.00 | 3 794 920.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 384 443.00 | | 3 384 443.00 | 3 384 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 333.00 | 25 000.00 | | 258 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 309 811.00 | 2 115 678.00 | | 2 309 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 293.00 | 194 133.00 | | 352 293.00 |
DK Provisions réglementées | 97 100.00 | 97 100.00 | | 97 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 037.00 | 2 434 411.00 | | 3 020 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 583.00 | 423 479.00 | | 212 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 404.00 | 307 942.00 | | 354 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 6 676.00 | | 14 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 006.00 | 149 435.00 | | 192 006.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 2 134.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 130.00 | 889 666.00 | | 774 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 166.00 | 3 324 077.00 | | 3 794 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 790.00 | 357 871.00 | | 477 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 480 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | 1 020.00 | | 2 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074.00 | 1 020.00 | | 2 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 14 513.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 024.00 | -13 493.00 | | 2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 309.00 | 6 566.00 | | 12 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 518.00 | 672 784.00 | | 851 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 225.00 | 478 651.00 | | 499 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 293.00 | 194 133.00 | | 352 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 057.00 | | 865 689.00 | 3 133 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 024.00 | 3 744 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 024.00 | 3 746 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131 161.00 | | 865 689.00 | 3 131 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210.00 | 379.00 | 589.00 | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210.00 | 379.00 | 589.00 | 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 726.00 | 128 726.00 | | 128 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 230.00 | | 360 230.00 | 360 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 583.00 | 212 583.00 | | 212 583.00 |
VI Groupe et associés | 354 404.00 | 58 065.00 | 296 339.00 | 354 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 444.00 | | | 210 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 193.00 | 3 811.00 | 360 382.00 | 364 193.00 |
VW T.V.A. | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 130.00 | 477 790.00 | 296 339.00 | 774 130.00 |