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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 40 691.00 | 35 542.00 | 5 149.00 | 40 691.00 |
AP Constructions | 246 789.00 | 109 541.00 | 137 249.00 | 246 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 783.00 | 167 134.00 | 14 649.00 | 181 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 439.00 | 475 927.00 | 48 512.00 | 524 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 855.00 | 788 143.00 | 351 712.00 | 1 139 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BT Marchandises | 271 637.00 | | 271 637.00 | 271 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 274.00 | 67 521.00 | 788 753.00 | 856 274.00 |
BZ Autres créances | 66 865.00 | | 66 865.00 | 66 865.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 704.00 | 67 521.00 | 1 147 183.00 | 1 214 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 559.00 | 855 664.00 | 1 498 894.00 | 2 354 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 458 402.00 | 437 322.00 | | 458 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 260.00 | 27 080.00 | | -19 260.00 |
DK Provisions réglementées | 4 689.00 | 6 277.00 | | 4 689.00 |
DL TOTAL (I) | 477 370.00 | 504 218.00 | | 477 370.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 629.00 | 331 372.00 | | 395 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 615.00 | 141 392.00 | | 137 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 932.00 | 38.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 124.00 | 380 605.00 | | 379 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 225.00 | 119 726.00 | | 107 225.00 |
EA Autres dettes | | 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 021 525.00 | 973 467.00 | | 1 021 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 894.00 | 1 497 685.00 | | 1 498 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 416.00 | | 172 009.00 | 1 075 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 055.00 | 36 516.00 | 1 139 855.00 | 71 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 055.00 | 36 517.00 | 993 702.00 | 71 055.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 288.00 | | 171 985.00 | 929 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 24.00 | 1 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 112.00 | 26 205.00 | 34 174.00 | 796 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 112.00 | 26 205.00 | 34 174.00 | 796 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 277.00 | 137.00 | 1 725.00 | 6 277.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 484.00 | 21 286.00 | 14 249.00 | 60 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 484.00 | 21 286.00 | 14 249.00 | 60 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 760.00 | 21 423.00 | 35 974.00 | 86 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 286.00 | 34 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137.00 | 1 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 124.00 | 379 124.00 | | 379 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
UX Autres créances clients | 656 034.00 | | | 656 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 241.00 | | | 200 241.00 |
VB T. V. A. | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 257.00 | 260 257.00 | | 260 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 373.00 | 23 512.00 | 66 455.00 | 135 373.00 |
VI Groupe et associés | 137 615.00 | 137 615.00 | | 137 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 027.00 | | | 86 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 915.00 | | | 18 915.00 |
VP Divers | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 670.00 | 935 670.00 | | 935 670.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 593.00 | 907 732.00 | 66 455.00 | 1 019 593.00 |