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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 47 192.00 | 38 288.00 | 8 903.00 | 47 192.00 |
AP Constructions | 252 465.00 | 144 509.00 | 107 956.00 | 252 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 674.00 | 175 344.00 | 2 330.00 | 177 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 244.00 | 391 986.00 | 54 258.00 | 446 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 788.00 | 750 128.00 | 319 660.00 | 1 069 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
BT Marchandises | 242 580.00 | | 242 580.00 | 242 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 927.00 | 92 623.00 | 781 303.00 | 873 927.00 |
BZ Autres créances | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
CF Disponibilités | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 860.00 | 92 623.00 | 1 098 237.00 | 1 190 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 647.00 | 842 751.00 | 1 417 896.00 | 2 260 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 480 324.00 | 466 026.00 | | 480 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 903.00 | 20 298.00 | | -35 903.00 |
DK Provisions réglementées | 459.00 | 1 642.00 | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 478 419.00 | 521 505.00 | | 478 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 402.00 | 321 386.00 | | 409 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 162.00 | 118 450.00 | | 116 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 168.00 | 331 041.00 | | 317 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 323.00 | 102 355.00 | | 89 323.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 476.00 | 879 232.00 | | 939 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 896.00 | 1 400 737.00 | | 1 417 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 934.00 | 208 674.00 | | 318 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 302.00 | | 23 699.00 | 1 176 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 214.00 | 1 069 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 214.00 | 923 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 089.00 | | 23 699.00 | 1 030 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 535.00 | 34 310.00 | 129 718.00 | 845 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 535.00 | 34 310.00 | 129 718.00 | 845 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 642.00 | 108.00 | 1 290.00 | 1 642.00 |
6T Sur comptes clients | 72 634.00 | 43 037.00 | 23 048.00 | 72 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 634.00 | 43 037.00 | 23 048.00 | 72 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 276.00 | 43 145.00 | 24 339.00 | 74 276.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 037.00 | 23 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108.00 | 1 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 168.00 | 317 168.00 | | 317 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 617 780.00 | 617 780.00 | | 617 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 147.00 | 256 147.00 | | 256 147.00 |
VB T. V. A. | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 612.00 | 319 612.00 | | 319 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 790.00 | 25 105.00 | 53 754.00 | 89 790.00 |
VI Groupe et associés | 116 162.00 | 116 162.00 | | 116 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VP Divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 014.00 | 938 014.00 | | 938 014.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 056.00 | 873 371.00 | 53 754.00 | 938 056.00 |