| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 41 523.00 | 38 182.00 | 3 341.00 | 41 523.00 |
AP Constructions | 110 171.00 | 108 967.00 | 1 204.00 | 110 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 632.00 | 100 940.00 | 692.00 | 101 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 729.00 | 314 413.00 | 29 316.00 | 343 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 474.00 | 562 503.00 | 35 971.00 | 598 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 927.00 | | 15 927.00 | 15 927.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 731.00 | 63 349.00 | 446 383.00 | 509 731.00 |
BZ Autres créances | 466 803.00 | | 466 803.00 | 466 803.00 |
CF Disponibilités | 101 294.00 | | 101 294.00 | 101 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 900.00 | 63 349.00 | 1 036 551.00 | 1 099 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 374.00 | 625 852.00 | 1 072 522.00 | 1 698 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 375 920.00 | 444 421.00 | | 375 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 012.00 | -68 501.00 | | 210 012.00 |
DK Provisions réglementées | | 197.00 | | |
DL TOTAL (I) | 619 472.00 | 409 656.00 | | 619 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 663.00 | 394 172.00 | | 270 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 576.00 | 110 258.00 | | 74 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 854.00 | 302 237.00 | | 55 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 958.00 | 80 840.00 | | 45 958.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 179.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 051.00 | 896 361.00 | | 453 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 522.00 | 1 306 017.00 | | 1 072 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 018.00 | 28 247.00 | | 1 073 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 791.00 | 598 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 827.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 964.00 | 597 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 773.00 | 28 247.00 | | 926 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 911.00 | 30 517.00 | 249 925.00 | 781 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 911.00 | 30 517.00 | 249 925.00 | 781 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
6T Sur comptes clients | 129 615.00 | 29 730.00 | 95 997.00 | 129 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 615.00 | 29 730.00 | 95 997.00 | 129 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 812.00 | 29 730.00 | 96 194.00 | 129 812.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 730.00 | 95 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 197.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 854.00 | 55 854.00 | | 55 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 681.00 | 130 681.00 | | 130 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 050.00 | 379 050.00 | | 379 050.00 |
VB T. V. A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 74 576.00 | 74 576.00 | | 74 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 022.00 | | | 64 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 078.00 | 461 078.00 | | 461 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 679.00 | 982 679.00 | | 982 679.00 |
VW T.V.A. | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 051.00 | 453 051.00 | | 453 051.00 |