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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 47 192.00 | 37 638.00 | 9 553.00 | 47 192.00 |
AP Constructions | 252 465.00 | 133 674.00 | 118 791.00 | 252 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 759.00 | 173 705.00 | 4 054.00 | 177 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 674.00 | 500 518.00 | 52 156.00 | 552 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 302.00 | 845 535.00 | 330 767.00 | 1 176 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
BT Marchandises | 205 826.00 | | 205 826.00 | 205 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 692.00 | 72 634.00 | 774 057.00 | 846 692.00 |
BZ Autres créances | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
CF Disponibilités | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 605.00 | 72 634.00 | 1 069 970.00 | 1 142 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 907.00 | 918 170.00 | 1 400 737.00 | 2 318 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 466 026.00 | 439 142.00 | | 466 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 298.00 | 32 884.00 | | 20 298.00 |
DK Provisions réglementées | 1 642.00 | 3 198.00 | | 1 642.00 |
DL TOTAL (I) | 521 505.00 | 508 762.00 | | 521 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 386.00 | 320 951.00 | | 321 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 450.00 | 125 800.00 | | 118 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 041.00 | 301 748.00 | | 331 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 355.00 | 111 695.00 | | 102 355.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 8 878.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 233.00 | 869 072.00 | | 879 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 737.00 | 1 377 834.00 | | 1 400 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 480.00 | 781 019.00 | | 804 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 674.00 | 208 207.00 | | 208 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 887.00 | | 14 865.00 | 1 176 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 450.00 | 1 176 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 450.00 | 1 030 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 705.00 | | 14 834.00 | 1 030 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | 31.00 | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 119.00 | 36 866.00 | 15 450.00 | 824 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 119.00 | 36 866.00 | 15 450.00 | 824 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 198.00 | 177.00 | 1 733.00 | 3 198.00 |
6T Sur comptes clients | 50 744.00 | 29 815.00 | 7 925.00 | 50 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 744.00 | 29 815.00 | 7 925.00 | 50 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 942.00 | 29 992.00 | 9 658.00 | 53 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 815.00 | 7 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177.00 | 1 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 041.00 | 331 041.00 | | 331 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 618 387.00 | 618 387.00 | | 618 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 305.00 | 228 305.00 | | 228 305.00 |
VB T. V. A. | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 299.00 | 209 299.00 | | 209 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 088.00 | 37 335.00 | 52 111.00 | 112 088.00 |
VI Groupe et associés | 118 450.00 | 118 450.00 | | 118 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VP Divers | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 059.00 | 921 059.00 | | 921 059.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 233.00 | 804 480.00 | 52 111.00 | 879 233.00 |