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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 47 192.00 | 38 939.00 | 8 253.00 | 47 192.00 |
AP Constructions | 252 465.00 | 154 242.00 | 98 223.00 | 252 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 674.00 | 176 058.00 | 1 616.00 | 177 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 442.00 | 412 672.00 | 36 770.00 | 449 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 018.00 | 781 911.00 | 291 107.00 | 1 073 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
BT Marchandises | 160 952.00 | | 160 952.00 | 160 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 157.00 | 129 615.00 | 805 542.00 | 935 157.00 |
BZ Autres créances | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 525.00 | 129 615.00 | 1 014 910.00 | 1 144 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 543.00 | 911 526.00 | 1 306 017.00 | 2 217 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 444 421.00 | 480 324.00 | | 444 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 501.00 | -35 903.00 | | -68 501.00 |
DK Provisions réglementées | 197.00 | 459.00 | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 409 656.00 | 478 419.00 | | 409 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 172.00 | 409 402.00 | | 394 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 258.00 | 116 162.00 | | 110 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 675.00 | 1 421.00 | | 2 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 237.00 | 317 168.00 | | 302 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 840.00 | 89 323.00 | | 80 840.00 |
EA Autres dettes | 6 179.00 | 6 000.00 | | 6 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 361.00 | 939 477.00 | | 896 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 017.00 | 1 417 896.00 | | 1 306 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 788.00 | | 3 230.00 | 1 069 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 923 575.00 | | 3 198.00 | 923 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386.00 | | 32.00 | 1 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 128.00 | 31 783.00 | | 750 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 128.00 | 31 783.00 | | 750 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 459.00 | | 262.00 | 459.00 |
6T Sur comptes clients | 92 623.00 | 39 143.00 | 2 151.00 | 92 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 623.00 | 39 143.00 | 2 151.00 | 92 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 083.00 | 39 143.00 | 2 414.00 | 93 083.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 151.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 237.00 | 302 237.00 | | 302 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UX Autres créances clients | 549 229.00 | 549 229.00 | | 549 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 929.00 | 385 929.00 | | 385 929.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 487.00 | 329 487.00 | | 329 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 685.00 | 17 913.00 | 46 772.00 | 64 685.00 |
VI Groupe et associés | 110 258.00 | 110 258.00 | | 110 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 523.00 | 963 523.00 | | 963 523.00 |
VW T.V.A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 686.00 | 846 914.00 | 46 772.00 | 893 686.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |