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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AN Terrains | 47 192.00 | 36 706.00 | 10 486.00 | 47 192.00 |
AP Constructions | 252 465.00 | 122 163.00 | 130 302.00 | 252 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 962.00 | 174 504.00 | 7 458.00 | 181 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 086.00 | 490 746.00 | 58 340.00 | 549 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 887.00 | 824 119.00 | 352 768.00 | 1 176 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BT Marchandises | 227 788.00 | | 227 788.00 | 227 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 763 025.00 | 50 744.00 | 712 280.00 | 763 025.00 |
BZ Autres créances | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
CF Disponibilités | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 811.00 | 50 744.00 | 1 025 066.00 | 1 075 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 698.00 | 874 863.00 | 1 377 834.00 | 2 252 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 439 142.00 | 458 402.00 | | 439 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 884.00 | -19 260.00 | | 32 884.00 |
DK Provisions réglementées | 3 198.00 | 4 689.00 | | 3 198.00 |
DL TOTAL (I) | 508 762.00 | 477 370.00 | | 508 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 951.00 | 395 629.00 | | 320 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 800.00 | 137 615.00 | | 125 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 748.00 | 379 124.00 | | 301 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 695.00 | 107 225.00 | | 111 695.00 |
EA Autres dettes | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 072.00 | 1 021 525.00 | | 869 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 834.00 | 1 498 894.00 | | 1 377 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 019.00 | 907 732.00 | | 781 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 207.00 | 259 257.00 | | 208 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 855.00 | | 37 133.00 | 1 139 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 176 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 1 030 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 702.00 | | 37 104.00 | 993 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 327.00 | | 29.00 | 1 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 689.00 | 234.00 | 1 725.00 | 4 689.00 |
6T Sur comptes clients | 67 521.00 | 2 532.00 | 19 309.00 | 67 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 521.00 | 2 532.00 | 19 309.00 | 67 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 210.00 | 2 766.00 | 21 033.00 | 72 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 532.00 | 19 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234.00 | 1 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 748.00 | 301 748.00 | | 301 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 563.00 | 65 563.00 | | 65 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UX Autres créances clients | 570 110.00 | | | 570 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 914.00 | | | 192 914.00 |
VB T. V. A. | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 090.00 | 209 090.00 | | 209 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 861.00 | 23 808.00 | 53 921.00 | 111 861.00 |
VI Groupe et associés | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VP Divers | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 376.00 | 837 376.00 | 8.00 | 837 376.00 |
VW T.V.A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 072.00 | 781 019.00 | 53 921.00 | 869 072.00 |