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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 070 200.00 | | 15 070 200.00 | 15 070 200.00 |
AP Constructions | 35 982 682.00 | 13 360 212.00 | 22 622 470.00 | 35 982 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 373 882.00 | 13 360 212.00 | 38 013 670.00 | 51 373 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 684 096.00 | | 1 684 096.00 | 1 684 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 797.00 | 111 887.00 | 365 910.00 | 477 797.00 |
BZ Autres créances | 1 119 578.00 | | 1 119 578.00 | 1 119 578.00 |
CF Disponibilités | 418 549.00 | | 418 549.00 | 418 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 022.00 | 111 887.00 | 3 588 135.00 | 3 700 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 073 904.00 | 13 472 099.00 | 41 601 805.00 | 55 073 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 917 712.00 | 2 917 712.00 | | 2 917 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 245 008.00 | 26 245 008.00 | | 26 245 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 151 588.00 | 3 354 538.00 | | 3 151 588.00 |
DL TOTAL (I) | 32 314 308.00 | 32 517 258.00 | | 32 314 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 104 157.00 | 6 304 789.00 | | 7 104 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 285.00 | 33 553.00 | | 132 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 671.00 | 1 480 396.00 | | 1 609 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 405.00 | 28 785.00 | | 45 405.00 |
EA Autres dettes | 395 977.00 | 1 717 673.00 | | 395 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 287 497.00 | 9 565 198.00 | | 9 287 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 601 805.00 | 42 082 457.00 | | 41 601 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 834 432.00 | | 6 834 432.00 | 6 834 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 834 432.00 | | 6 834 432.00 | 6 834 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 942 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 338.00 | |
GE Autres charges | | | 51 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 264 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 151 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 945 138.00 | 6 998 936.00 | | 6 945 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 793 549.00 | 3 644 398.00 | | 3 793 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 151 588.00 | 3 354 538.00 | | 3 151 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 734 974.00 | | 752 254.00 | 50 734 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 346.00 | | 51 373 882.00 | 113 346.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 346.00 | | 51 373 882.00 | 113 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 734 974.00 | | 752 254.00 | 50 734 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 079 084.00 | 1 281 127.00 | | 12 079 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 079 084.00 | 1 281 127.00 | | 12 079 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 439.00 | 107 338.00 | 52 890.00 | 57 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 439.00 | 107 338.00 | 52 890.00 | 57 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 439.00 | 107 338.00 | 52 890.00 | 57 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 338.00 | 52 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 104 157.00 | | 5 966 429.00 | 7 104 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 671.00 | 1 609 671.00 | | 1 609 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 977.00 | 395 977.00 | | 395 977.00 |
UX Autres créances clients | 306 767.00 | | | 306 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 030.00 | | | 171 030.00 |
VB T. V. A. | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 184.00 | | | 1 118 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 354 520.00 | | | 3 354 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 376.00 | 1 597 376.00 | | 1 597 376.00 |
VW T.V.A. | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 155 212.00 | 2 051 054.00 | 5 966 429.00 | 9 155 212.00 |