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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 070 200.00 | | 15 070 200.00 | 15 070 200.00 |
AP Constructions | 37 153 239.00 | 18 594 982.00 | 18 558 257.00 | 37 153 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 243 439.00 | 18 594 982.00 | 33 648 457.00 | 52 243 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 492.00 | 898 623.00 | 1 206 869.00 | 2 105 492.00 |
BZ Autres créances | 1 768 498.00 | | 1 768 498.00 | 1 768 498.00 |
CF Disponibilités | 212 541.00 | | 212 541.00 | 212 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 086 532.00 | 898 623.00 | 3 187 909.00 | 4 086 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 329 972.00 | 19 493 605.00 | 36 836 366.00 | 56 329 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 917 712.00 | 2 917 712.00 | | 2 917 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 245 008.00 | 26 245 008.00 | | 26 245 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 339.00 | 2 674 561.00 | | 1 594 339.00 |
DL TOTAL (I) | 30 757 059.00 | 31 837 281.00 | | 30 757 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 820.00 | 32 613.00 | | 31 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156 165.00 | 5 469 137.00 | | 4 156 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 577.00 | 143 123.00 | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 563.00 | 34 765.00 | | 87 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 453.00 | 89 639.00 | | 441 453.00 |
EA Autres dettes | 1 358 725.00 | 475 205.00 | | 1 358 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 079 306.00 | 6 244 485.00 | | 6 079 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 836 366.00 | 38 081 766.00 | | 36 836 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 640 825.00 | | 5 640 825.00 | 5 640 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 640 825.00 | | 5 640 825.00 | 5 640 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 756 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 625 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 103 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 594 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 760 036.00 | 6 483 213.00 | | 5 760 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 696.00 | 3 808 652.00 | | 4 165 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 339.00 | 2 674 561.00 | | 1 594 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 193 292.00 | | 191 293.00 | 52 193 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 146.00 | 52 243 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 146.00 | 52 243 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 193 292.00 | | 191 293.00 | 52 193 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 233 367.00 | 1 361 614.00 | | 17 233 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 233 367.00 | 1 361 614.00 | | 17 233 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 275 198.00 | 625 649.00 | 2 224.00 | 275 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 198.00 | 625 649.00 | 2 224.00 | 275 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 198.00 | 625 649.00 | 2 224.00 | 275 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625 649.00 | 2 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 156 165.00 | | 3 076 349.00 | 4 156 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 563.00 | 87 563.00 | | 87 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358 725.00 | 1 358 725.00 | | 1 358 725.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 492.00 | 2 105 492.00 | | 2 105 492.00 |
VB T. V. A. | 136 094.00 | 136 094.00 | | 136 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 464 151.00 | 1 464 151.00 | | 1 464 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 253.00 | 168 253.00 | | 168 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 873 991.00 | 3 873 991.00 | | 3 873 991.00 |
VW T.V.A. | 441 453.00 | 441 453.00 | | 441 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 075 729.00 | 1 919 563.00 | 3 076 349.00 | 6 075 729.00 |