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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 070 200.00 | | 15 070 200.00 | 15 070 200.00 |
AP Constructions | 36 915 508.00 | 15 879 665.00 | 21 035 843.00 | 36 915 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 310.00 | | 65 310.00 | 65 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 051 018.00 | 15 879 665.00 | 36 171 353.00 | 52 051 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718 764.00 | | 2 718 764.00 | 2 718 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 511.00 | 83 110.00 | 355 401.00 | 438 511.00 |
BZ Autres créances | 489 838.00 | | 489 838.00 | 489 838.00 |
CF Disponibilités | 160 808.00 | | 160 808.00 | 160 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807 922.00 | 83 110.00 | 3 724 812.00 | 3 807 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 858 941.00 | 15 962 775.00 | 39 896 166.00 | 55 858 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 917 712.00 | 2 917 712.00 | | 2 917 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 245 008.00 | 26 245 008.00 | | 26 245 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675 742.00 | 2 675 693.00 | | 2 675 742.00 |
DL TOTAL (I) | 31 838 462.00 | 31 838 413.00 | | 31 838 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335.00 | 334.00 | | 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 750 273.00 | 5 791 175.00 | | 4 750 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903.00 | 11 886.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 902.00 | 1 397 661.00 | | 2 797 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 324.00 | 52 590.00 | | 35 324.00 |
EA Autres dettes | 472 964.00 | 431 889.00 | | 472 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 057 703.00 | 7 685 536.00 | | 8 057 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 896 166.00 | 39 523 950.00 | | 39 896 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 458 959.00 | | 6 458 959.00 | 6 458 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 458 959.00 | | 6 458 959.00 | 6 458 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 583 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 785 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 593.00 | |
GE Autres charges | | | 50 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 744 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 675 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 584 953.00 | 6 321 541.00 | | 6 584 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 211.00 | 3 645 847.00 | | 3 909 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675 742.00 | 2 675 693.00 | | 2 675 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 057 053.00 | | 253 359.00 | 52 057 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 394.00 | | 52 051 018.00 | 259 394.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 394.00 | | 52 051 018.00 | 259 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 057 053.00 | | 253 359.00 | 52 057 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 531 477.00 | 1 348 187.00 | | 14 531 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 531 477.00 | 1 348 187.00 | | 14 531 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 393.00 | 75 593.00 | 62 876.00 | 70 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 393.00 | 75 593.00 | 62 876.00 | 70 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 393.00 | 75 593.00 | 62 876.00 | 70 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 593.00 | 62 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 750 273.00 | | 3 605 838.00 | 4 750 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 902.00 | 2 797 902.00 | | 2 797 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 964.00 | 472 964.00 | | 472 964.00 |
UX Autres créances clients | 320 534.00 | 320 534.00 | | 320 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 976.00 | 117 976.00 | | 117 976.00 |
VC Groupe et associés | 259 982.00 | | | 259 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 855.00 | 89 655.00 | | 89 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 140 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 349.00 | 859 349.00 | 70 000.00 | 928 349.00 |
VW T.V.A. | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 056 800.00 | 3 306 526.00 | 3 605 838.00 | 8 056 800.00 |