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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 070 200.00 | | 15 070 200.00 | 15 070 200.00 |
AP Constructions | 36 725 659.00 | 14 531 477.00 | 22 194 182.00 | 36 725 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 194.00 | | 261 194.00 | 261 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 057 053.00 | 14 531 477.00 | 37 525 576.00 | 52 057 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 295 653.00 | | 1 295 653.00 | 1 295 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 578.00 | 70 393.00 | 315 184.00 | 385 578.00 |
BZ Autres créances | 219 165.00 | | 219 165.00 | 219 165.00 |
CF Disponibilités | 168 370.00 | | 168 370.00 | 168 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 767.00 | 70 393.00 | 1 998 373.00 | 2 068 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 125 821.00 | 14 601 871.00 | 39 523 950.00 | 54 125 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 917 712.00 | 2 917 712.00 | | 2 917 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 245 008.00 | 26 245 008.00 | | 26 245 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 675 693.00 | 3 151 588.00 | | 2 675 693.00 |
DL TOTAL (I) | 31 838 413.00 | 32 314 308.00 | | 31 838 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791 175.00 | 7 104 157.00 | | 5 791 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 886.00 | 132 285.00 | | 11 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 661.00 | 1 609 671.00 | | 1 397 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 590.00 | 45 405.00 | | 52 590.00 |
EA Autres dettes | 431 889.00 | 395 977.00 | | 431 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 685 536.00 | 9 287 497.00 | | 7 685 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 523 950.00 | 41 601 805.00 | | 39 523 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 183 329.00 | | 6 183 329.00 | 6 183 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 183 329.00 | | 6 183 329.00 | 6 183 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 318 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 096.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 815 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 727 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 682.00 | | | -51 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 321 541.00 | 6 945 138.00 | | 6 321 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 847.00 | 3 793 549.00 | | 3 645 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 675 693.00 | 3 151 588.00 | | 2 675 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 373 882.00 | | 1 232 918.00 | 51 373 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 549 747.00 | | 52 057 053.00 | 549 747.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 549 747.00 | | 52 057 053.00 | 549 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 373 882.00 | | 1 232 918.00 | 51 373 882.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 360 212.00 | 1 348 330.00 | 177 064.00 | 13 360 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 360 212.00 | 1 348 330.00 | 177 064.00 | 13 360 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 111 887.00 | 26 096.00 | 67 589.00 | 111 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 887.00 | 26 096.00 | 67 589.00 | 111 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 887.00 | 26 096.00 | 67 589.00 | 111 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 096.00 | 67 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 791 175.00 | | 4 659 151.00 | 5 791 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 661.00 | 1 397 661.00 | | 1 397 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 889.00 | 431 889.00 | | 431 889.00 |
UX Autres créances clients | 320 252.00 | | | 320 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
VB T. V. A. | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VC Groupe et associés | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550 000.00 | | | 4 550 000.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 744.00 | 604 744.00 | | 604 744.00 |
VW T.V.A. | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 673 650.00 | 1 882 475.00 | 4 659 151.00 | 7 673 650.00 |