| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 070 200.00 | | 15 070 200.00 | 15 070 200.00 |
AP Constructions | 37 173 337.00 | 19 803 325.00 | 17 370 012.00 | 37 173 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 310 537.00 | 19 803 325.00 | 32 507 212.00 | 52 310 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 165.00 | 1 307 579.00 | 718 586.00 | 2 026 165.00 |
BZ Autres créances | 3 683 073.00 | | 3 683 073.00 | 3 683 073.00 |
CF Disponibilités | 201 668.00 | | 201 668.00 | 201 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 911 503.00 | 1 307 579.00 | 4 603 924.00 | 5 911 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 222 040.00 | 21 110 904.00 | 37 111 136.00 | 58 222 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 917 712.00 | 2 917 712.00 | | 2 917 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 245 008.00 | 26 245 008.00 | | 26 245 008.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609 905.00 | 1 594 339.00 | | 1 609 905.00 |
DL TOTAL (I) | 30 772 625.00 | 30 757 059.00 | | 30 772 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 820.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759 042.00 | 4 156 165.00 | | 4 759 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 000.00 | 3 577.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 376.00 | 87 563.00 | | 125 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 368.00 | 441 453.00 | | 372 368.00 |
EA Autres dettes | 951 722.00 | 1 358 725.00 | | 951 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 338 510.00 | 6 079 306.00 | | 6 338 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 111 136.00 | 36 836 366.00 | | 37 111 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 616 025.00 | | 5 616 025.00 | 5 616 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 616 025.00 | | 5 616 025.00 | 5 616 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 967 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 208 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 968 056.00 | 5 760 036.00 | | 5 968 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 358 151.00 | 4 165 696.00 | | 4 358 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609 905.00 | 1 594 339.00 | | 1 609 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 243 439.00 | | 87 191.00 | 52 243 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 097.00 | | 52 310 537.00 | 20 097.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 097.00 | | 52 310 537.00 | 20 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 243 439.00 | | 87 195.00 | 52 243 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 594 982.00 | 1 208 342.00 | | 18 594 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 594 982.00 | 1 208 342.00 | | 18 594 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 898 623.00 | 744 893.00 | 335 937.00 | 898 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 623.00 | 744 893.00 | 335 937.00 | 898 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 623.00 | 744 893.00 | 335 937.00 | 898 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744 893.00 | 335 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 759 042.00 | 3 708 564.00 | | 4 759 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 376.00 | 125 376.00 | | 125 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 722.00 | 951 722.00 | | 951 722.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 165.00 | 2 026 165.00 | | 2 026 165.00 |
VB T. V. A. | 112 419.00 | 112 419.00 | | 112 419.00 |
VC Groupe et associés | 3 570 654.00 | 3 570 654.00 | | 3 570 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 239.00 | 5 709 239.00 | | 5 709 239.00 |
VW T.V.A. | 372 368.00 | 372 368.00 | | 372 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 208 510.00 | 5 158 032.00 | | 6 208 510.00 |