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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 070 200.00 | | 15 070 200.00 | 15 070 200.00 |
AP Constructions | 37 012 092.00 | 17 233 367.00 | 19 778 725.00 | 37 012 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 52 193 292.00 | 17 233 367.00 | 34 959 925.00 | 52 193 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 636.00 | 275 198.00 | 349 438.00 | 624 636.00 |
BZ Autres créances | 2 569 423.00 | | 2 569 423.00 | 2 569 423.00 |
CF Disponibilités | 202 540.00 | | 202 540.00 | 202 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 039.00 | 275 198.00 | 3 121 841.00 | 3 397 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 590 332.00 | 17 508 565.00 | 38 081 766.00 | 55 590 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 917 712.00 | 2 917 712.00 | | 2 917 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 245 008.00 | 26 245 008.00 | | 26 245 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674 561.00 | 2 675 742.00 | | 2 674 561.00 |
DL TOTAL (I) | 31 837 281.00 | 31 838 462.00 | | 31 837 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 613.00 | 335.00 | | 32 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 469 137.00 | 4 750 273.00 | | 5 469 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 123.00 | 903.00 | | 143 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 765.00 | 2 797 902.00 | | 34 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 639.00 | 35 324.00 | | 89 639.00 |
EA Autres dettes | 475 205.00 | 472 964.00 | | 475 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 244 485.00 | 8 057 703.00 | | 6 244 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 081 766.00 | 39 896 166.00 | | 38 081 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 377 933.00 | | 6 377 933.00 | 6 377 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 377 933.00 | | 6 377 933.00 | 6 377 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 103 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 481 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 088.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 730 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 674 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 483 213.00 | 6 584 953.00 | | 6 483 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 808 652.00 | 3 909 211.00 | | 3 808 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674 561.00 | 2 675 742.00 | | 2 674 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 051 018.00 | | 209 776.00 | 52 051 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 502.00 | 52 193 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 502.00 | 52 193 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 051 018.00 | | 209 776.00 | 52 051 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 879 665.00 | 1 353 702.00 | | 15 879 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 879 665.00 | 1 353 702.00 | | 15 879 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 110.00 | 192 088.00 | | 83 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 110.00 | 192 088.00 | | 83 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 110.00 | 192 088.00 | | 83 110.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 469 137.00 | | 4 339 752.00 | 5 469 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 765.00 | 34 765.00 | | 34 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 205.00 | 475 205.00 | | 475 205.00 |
UX Autres créances clients | 233 437.00 | 233 437.00 | | 233 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 199.00 | 391 199.00 | | 391 199.00 |
VB T. V. A. | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
VC Groupe et associés | 2 415 888.00 | 2 415 888.00 | | 2 415 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 060.00 | 3 194 060.00 | | 3 194 060.00 |
VW T.V.A. | 89 639.00 | 89 639.00 | | 89 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 101 361.00 | 632 224.00 | 4 339 752.00 | 6 101 361.00 |