| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 4 694.00 | 40 306.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 874.00 | 1 540.00 | 2 414.00 |
AP Constructions | 950 349.00 | 511 761.00 | 438 588.00 | 950 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 250.00 | 379 475.00 | 152 775.00 | 532 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 391.00 | 291 923.00 | 174 467.00 | 466 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 554.00 | 1 188 728.00 | 807 826.00 | 1 996 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
BZ Autres créances | 839 393.00 | | 839 393.00 | 839 393.00 |
CF Disponibilités | 110 844.00 | | 110 844.00 | 110 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 356.00 | | 1 008 356.00 | 1 008 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 910.00 | 1 188 728.00 | 1 816 183.00 | 3 004 910.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 93 150.00 | 103 545.00 | | 93 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 459.00 | 129 605.00 | | 214 459.00 |
DL TOTAL (I) | 348 309.00 | 273 850.00 | | 348 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 356.00 | 796 166.00 | | 783 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 637.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 402.00 | 512 927.00 | | 376 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 536.00 | 327 192.00 | | 309 536.00 |
EA Autres dettes | -1 421.00 | | | -1 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 467 873.00 | 1 655 922.00 | | 1 467 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 183.00 | 1 929 772.00 | | 1 816 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 192.00 | 1 148 372.00 | | 1 050 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 832.00 | 11 998.00 | | 92 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 750 244.00 | | 4 750 244.00 | 4 750 244.00 |
FG Production vendue services | 123 318.00 | | 123 318.00 | 123 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 873 562.00 | | 4 873 562.00 | 4 873 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 925 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 148.00 | |
GE Autres charges | | | 243 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 620 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 796.00 | 26 881.00 | | 30 796.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 336.00 | 39 424.00 | | 29 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237 365.00 | -297.00 | | 237 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12.00 | 17 256.00 | | -12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 361.00 | 1 445.00 | | 14 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 348.00 | 23 452.00 | | 14 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 318.00 | -23 452.00 | | 2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 874.00 | 38 773.00 | | 79 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 949 658.00 | 4 760 357.00 | | 4 949 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 199.00 | 4 630 751.00 | | 4 735 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 459.00 | 129 605.00 | | 214 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 015.00 | | 167 828.00 | 1 896 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 288.00 | 1 996 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 211.00 | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 077.00 | 1 948 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 239.00 | | 167 828.00 | 1 843 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 444.00 | 2 250.00 | | 2 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 724.00 | 3 055.00 | 5 211.00 | 7 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 402.00 | 376 402.00 | | 376 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 388.00 | 137 388.00 | | 137 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 814.00 | 91 814.00 | | 91 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 091.00 | 39 091.00 | | 39 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 421.00 | -1 421.00 | | -1 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
VC Groupe et associés | 765 470.00 | | | 765 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 832.00 | 92 832.00 | | 92 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 524.00 | 272 843.00 | 417 681.00 | 690 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 000.00 | | | 181 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 366.00 | | | 274 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
VP Divers | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 552.00 | 875 502.00 | 50.00 | 875 552.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 873.00 | 1 050 192.00 | 417 681.00 | 1 467 873.00 |