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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 13 694.00 | 31 306.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 2 676.00 | 3 238.00 | 5 914.00 |
AP Constructions | 1 225 274.00 | 704 628.00 | 520 646.00 | 1 225 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 222.00 | 333 851.00 | 248 371.00 | 582 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 620.00 | 412 583.00 | 240 037.00 | 652 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 181.00 | 1 467 432.00 | 1 043 748.00 | 2 511 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
BZ Autres créances | 820 808.00 | | 820 808.00 | 820 808.00 |
CF Disponibilités | 665 648.00 | | 665 648.00 | 665 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 014.00 | | 1 567 014.00 | 1 567 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 078 195.00 | 1 467 432.00 | 2 610 762.00 | 4 078 195.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 199 096.00 | 293 019.00 | | 199 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 317.00 | 356 077.00 | | 399 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
DL TOTAL (I) | 648 659.00 | 689 796.00 | | 648 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 199.00 | 1 028 209.00 | | 1 235 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 266.00 | | | 64 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 434.00 | 811 746.00 | | 347 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 204.00 | 374 277.00 | | 315 204.00 |
EA Autres dettes | | -1 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 962 103.00 | 2 212 726.00 | | 1 962 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 762.00 | 2 902 522.00 | | 2 610 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 485.00 | 1 361 214.00 | | 969 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 865.00 | 2 034.00 | | 1 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 589 042.00 | | 4 589 042.00 | 4 589 042.00 |
FG Production vendue services | 121 194.00 | | 121 194.00 | 121 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 710 236.00 | | 4 710 236.00 | 4 710 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 685 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 767.00 | |
GE Autres charges | | | 251 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 851.00 | 31 781.00 | | 106 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 321.00 | 38 762.00 | | 21 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230 542.00 | 275 975.00 | | 230 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 018.00 | 11 785.00 | | 10 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 457.00 | 13 500.00 | | 1 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 475.00 | 25 285.00 | | 11 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 675.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | 3 633.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | 17 796.00 | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 192.00 | 7 489.00 | | 11 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 451.00 | 137 912.00 | | 151 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 099.00 | 5 791 561.00 | | 4 875 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 783.00 | 5 435 484.00 | | 4 475 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 317.00 | 356 077.00 | | 399 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 231.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 829.00 | | 128 642.00 | 2 443 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 290.00 | 2 511 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 290.00 | 2 460 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | 3 200.00 | 2 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395 965.00 | | 125 442.00 | 2 395 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 808.00 | 185 914.00 | 61 290.00 | 1 342 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 867.00 | 2 503.00 | | 13 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 941.00 | 183 412.00 | 61 290.00 | 1 328 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 434.00 | 347 434.00 | | 347 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 918.00 | 136 918.00 | | 136 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 284.00 | 155 284.00 | | 155 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 50 136.00 | 50 136.00 | | 50 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
VB T. V. A. | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VC Groupe et associés | 623 692.00 | 623 692.00 | | 623 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 233 334.00 | 240 716.00 | 808 318.00 | 1 233 334.00 |
VI Groupe et associés | 64 266.00 | 64 266.00 | | 64 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 651.00 | | | 115 651.00 |
VP Divers | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 148.00 | 876 098.00 | 50.00 | 876 148.00 |
VW T.V.A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 103.00 | 969 485.00 | 808 318.00 | 1 962 103.00 |