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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 9 194.00 | 35 806.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
AP Constructions | 956 942.00 | 588 565.00 | 368 377.00 | 956 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 932.00 | 401 981.00 | 92 951.00 | 494 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 114.00 | 360 176.00 | 173 938.00 | 534 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 553.00 | 1 362 330.00 | 671 223.00 | 2 033 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
BZ Autres créances | 1 084 255.00 | | 1 084 255.00 | 1 084 255.00 |
CF Disponibilités | 155 474.00 | | 155 474.00 | 155 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 663.00 | | 1 297 663.00 | 1 297 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 215.00 | 1 362 330.00 | 1 968 885.00 | 3 331 215.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 240 251.00 | 167 609.00 | | 240 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 769.00 | 302 642.00 | | 262 769.00 |
DL TOTAL (I) | 543 719.00 | 510 951.00 | | 543 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 232.00 | 712 856.00 | | 693 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 7 006.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 520.00 | 388 756.00 | | 420 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 407.00 | 348 124.00 | | 311 407.00 |
EA Autres dettes | | -1 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 425 166.00 | 1 455 266.00 | | 1 425 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 885.00 | 1 966 217.00 | | 1 968 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 185.00 | 1 026 844.00 | | 997 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 909.00 | 53 459.00 | | 62 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 135 898.00 | | 5 135 898.00 | 5 135 898.00 |
FG Production vendue services | 130 792.00 | | 130 792.00 | 130 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 266 691.00 | | 5 266 691.00 | 5 266 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 329 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 226 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 939.00 | |
GE Autres charges | | | 269 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 403.00 | 63 049.00 | | 36 403.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 289.00 | 37 389.00 | | 25 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257 751.00 | 250 453.00 | | 257 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544.00 | | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 928.00 | | | -8 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 177.00 | 113 202.00 | | 78 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 338 760.00 | 5 246 041.00 | | 5 338 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 075 991.00 | 4 943 399.00 | | 5 075 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 769.00 | 302 642.00 | | 262 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 821.00 | | 50 230.00 | 2 043 821.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 499.00 | 2 033 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 499.00 | 1 985 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 257.00 | | 50 230.00 | 1 996 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 417.00 | 161 929.00 | 60 016.00 | 1 260 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 944.00 | 2 250.00 | | 6 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 679.00 | 735.00 | | 1 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 795.00 | 158 944.00 | 60 016.00 | 1 251 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 520.00 | 420 520.00 | | 420 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 067.00 | 142 067.00 | | 142 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 443.00 | 91 443.00 | | 91 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VB T. V. A. | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
VC Groupe et associés | 904 516.00 | 904 516.00 | | 904 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 322.00 | 202 341.00 | 373 077.00 | 630 322.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 252.00 | | | 229 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 380.00 | 32 380.00 | | 32 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 111.00 | 67 111.00 | | 67 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 516.00 | 100 516.00 | | 100 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 810.00 | 1 115 759.00 | 50.00 | 1 115 810.00 |
VW T.V.A. | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 166.00 | 997 185.00 | 373 077.00 | 1 425 166.00 |