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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 11 444.00 | 33 556.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 2 423.00 | 291.00 | 2 714.00 |
AP Constructions | 1 197 707.00 | 639 111.00 | 558 596.00 | 1 197 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 190.00 | 320 619.00 | 287 571.00 | 608 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 068.00 | 369 211.00 | 220 856.00 | 590 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 829.00 | 1 342 808.00 | 1 101 020.00 | 2 443 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 921.00 | | 30 921.00 | 30 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
BZ Autres créances | 1 108 221.00 | | 1 108 221.00 | 1 108 221.00 |
CF Disponibilités | 598 190.00 | | 598 190.00 | 598 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 502.00 | | 1 801 502.00 | 1 801 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 331.00 | 1 342 808.00 | 2 902 522.00 | 4 245 331.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 293 019.00 | 240 251.00 | | 293 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 077.00 | 262 769.00 | | 356 077.00 |
DL TOTAL (I) | 689 796.00 | 543 719.00 | | 689 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 209.00 | 693 232.00 | | 1 028 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 746.00 | 420 520.00 | | 811 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 277.00 | 311 407.00 | | 374 277.00 |
EA Autres dettes | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 726.00 | 1 425 166.00 | | 2 212 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 902 522.00 | 1 968 885.00 | | 2 902 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 505 941.00 | |
FG Production vendue services | | | 183 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 689 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 757 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 091 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 697.00 | |
GE Autres charges | | | 307 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 274 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 285.00 | 544.00 | | 25 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 796.00 | 9 472.00 | | 17 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 489.00 | -8 928.00 | | 7 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 912.00 | 78 177.00 | | 137 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 561.00 | 5 338 760.00 | | 5 791 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 435 484.00 | 5 075 991.00 | | 5 435 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 077.00 | 262 769.00 | | 356 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 553.00 | | 584 616.00 | 2 033 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 339.00 | 2 443 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 339.00 | 2 395 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | 300.00 | 2 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 988.00 | | 584 316.00 | 1 985 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 330.00 | 141 330.00 | 160 851.00 | 1 362 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 194.00 | 2 250.00 | | 9 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 414.00 | 9.00 | | 2 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 722.00 | 139 070.00 | 160 851.00 | 1 350 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 746.00 | 811 746.00 | | 811 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 135.00 | 159 135.00 | | 159 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 506.00 | -1 506.00 | | -1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
VB T. V. A. | 103 544.00 | 103 544.00 | | 103 544.00 |
VC Groupe et associés | 920 404.00 | 920 404.00 | | 920 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 175.00 | 174 662.00 | 639 380.00 | 1 026 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 598 042.00 | | | 598 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 647.00 | | | 201 647.00 |
VP Divers | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 364.00 | 74 364.00 | | 74 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 442.00 | 1 172 391.00 | 50.00 | 1 172 442.00 |
VW T.V.A. | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 726.00 | 1 361 214.00 | 639 380.00 | 2 212 726.00 |