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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 6 944.00 | 38 056.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 1 679.00 | 735.00 | 2 414.00 |
AP Constructions | 956 942.00 | 540 339.00 | 416 603.00 | 956 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 694.00 | 368 760.00 | 117 934.00 | 486 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 620.00 | 342 695.00 | 209 926.00 | 552 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 821.00 | 1 260 417.00 | 783 404.00 | 2 043 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
BZ Autres créances | 916 446.00 | | 916 446.00 | 916 446.00 |
CF Disponibilités | 195 638.00 | | 195 638.00 | 195 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 813.00 | | 1 182 813.00 | 1 182 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 634.00 | 1 260 417.00 | 1 966 217.00 | 3 226 634.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 167 609.00 | 93 150.00 | | 167 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 642.00 | 214 459.00 | | 302 642.00 |
DL TOTAL (I) | 510 951.00 | 348 309.00 | | 510 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 856.00 | 783 356.00 | | 712 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 756.00 | 376 402.00 | | 388 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 124.00 | 309 536.00 | | 348 124.00 |
EA Autres dettes | -1 477.00 | -1 421.00 | | -1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 266.00 | 1 467 873.00 | | 1 455 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 217.00 | 1 816 183.00 | | 1 966 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 844.00 | 1 467 873.00 | | 1 026 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 459.00 | 92 832.00 | | 53 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 998 677.00 | | 4 998 677.00 | 4 998 677.00 |
FG Production vendue services | 133 603.00 | | 133 603.00 | 133 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 132 280.00 | | 5 132 280.00 | 5 132 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 238 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 640.00 | |
GE Autres charges | | | 259 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 049.00 | 30 796.00 | | 63 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 389.00 | | | 37 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250 453.00 | 237 365.00 | | 250 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 318.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 202.00 | 79 874.00 | | 113 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 041.00 | 4 949 658.00 | | 5 246 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 399.00 | 4 735 199.00 | | 4 943 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 642.00 | 214 459.00 | | 302 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 213.00 | 7 189.00 | | 5 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 554.00 | | 132 218.00 | 1 996 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 950.00 | 2 043 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 950.00 | 1 996 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 990.00 | | 132 218.00 | 1 948 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 728.00 | 156 640.00 | 84 950.00 | 1 188 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 694.00 | 2 250.00 | | 4 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | 805.00 | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 160.00 | 153 585.00 | 84 950.00 | 1 183 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 756.00 | 388 756.00 | | 388 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 519.00 | 156 519.00 | | 156 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 067.00 | 114 067.00 | | 114 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 974.00 | 30 974.00 | | 30 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 477.00 | -1 477.00 | | -1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 30 037.00 | | | 30 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VB T. V. A. | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
VC Groupe et associés | 785 231.00 | | | 785 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 397.00 | 230 975.00 | 406 308.00 | 659 397.00 |
VI Groupe et associés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 172.00 | | | 272 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
VP Divers | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 728.00 | | | 71 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 226.00 | 964 175.00 | 50.00 | 964 226.00 |
VW T.V.A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 266.00 | 1 026 844.00 | 406 308.00 | 1 455 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |