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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854 740.00 | 619 298.00 | 235 443.00 | 854 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 133 000.00 | 2 133 000.00 | | 2 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 713.00 | 1 186 182.00 | 24 531.00 | 1 210 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 522.00 | 475 564.00 | 78 958.00 | 554 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 576.00 | 4 414 043.00 | 359 533.00 | 4 773 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 808.00 | | 290 808.00 | 290 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 738 528.00 | 1 954 414.00 | 8 784 114.00 | 10 738 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 264 588.00 | 42 744.00 | 13 221 845.00 | 13 264 588.00 |
BZ Autres créances | 16 255 096.00 | | 16 255 096.00 | 16 255 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 719.00 | | 165 719.00 | 165 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 027 944.00 | 22 867 906.00 | 64 160 038.00 | 87 027 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 801 519.00 | 27 281 948.00 | 64 519 571.00 | 91 801 519.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 390 000.00 | 15 390 000.00 | | 15 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 150 000.00 | 32 150 000.00 | | 32 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -117 670 575.00 | -95 172 816.00 | | -117 670 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 499 027.00 | -22 497 757.00 | | -19 499 027.00 |
DL TOTAL (I) | -89 628 840.00 | -70 129 813.00 | | -89 628 840.00 |
DP Provisions pour risques | 378 663.00 | 463 446.00 | | 378 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 300.00 | 450 725.00 | | 358 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 963.00 | 914 171.00 | | 736 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 318 144.00 | 95 224 754.00 | | 119 318 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 250 784.00 | 24 591 265.00 | | 25 250 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 488 845.00 | 5 707 978.00 | | 6 488 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 985.00 | 4 530.00 | | 15 985.00 |
EA Autres dettes | 2 187 136.00 | 2 751 371.00 | | 2 187 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 555.00 | 139 257.00 | | 150 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 411 448.00 | 128 419 155.00 | | 153 411 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 519 571.00 | 59 203 513.00 | | 64 519 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 59 108 616.00 | 22 593.00 | 59 131 209.00 | 59 108 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 108 616.00 | 22 593.00 | 59 131 209.00 | 59 108 616.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 467 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 636 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 558 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 881 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 838 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 854 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 022 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 652 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 947 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 311 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 323 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 400 142.00 | 3 858 855.00 | | 6 400 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400 142.00 | 3 858 855.00 | | 6 400 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 128 234.00 | 3 044 216.00 | | 6 128 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 992.00 | 970 867.00 | | 422 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 551 226.00 | 4 015 083.00 | | 6 551 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 084.00 | -156 228.00 | | -151 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 922.00 | 19 559.00 | | 24 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 036 210.00 | 68 661 539.00 | | 72 036 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 535 237.00 | 91 159 296.00 | | 91 535 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 499 027.00 | -22 497 757.00 | | -19 499 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 432 882.00 | | 113 948.00 | 5 432 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 254.00 | 4 773 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 591 134.00 | 2 987 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 120.00 | 1 765 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 554 974.00 | | 23 900.00 | 3 554 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857 706.00 | | 89 648.00 | 1 857 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 201.00 | | 400.00 | 20 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 860 917.00 | 326 379.00 | 773 254.00 | 4 860 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178 328.00 | 165 103.00 | 591 134.00 | 3 178 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682 589.00 | 161 276.00 | 182 120.00 | 1 682 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 914 171.00 | 157 480.00 | -175 842.00 | 914 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 275 510.00 | 2 425 242.00 | -6 407 012.00 | 25 275 510.00 |
6T Sur comptes clients | 42 449.00 | 295.00 | | 42 449.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 058 489.00 | 20 200.00 | | 2 058 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 374 448.00 | 2 448 737.00 | -6 407 012.00 | 27 374 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 288 819.00 | 2 603 217.00 | -8 582 654.00 | 26 288 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 180 225.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 422 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 318 144.00 | 119 318 144.00 | | 119 318 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 250 784.00 | 25 250 784.00 | | 25 250 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 235.00 | 66 235.00 | | 66 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 784.00 | 296 784.00 | | 296 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187 136.00 | 2 187 136.00 | | 2 187 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 555.00 | 150 555.00 | | 150 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 13 264 234.00 | | | 13 264 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 354.00 | | | 354.00 |
VB T. V. A. | 3 465 650.00 | | | 3 465 650.00 |
VC Groupe et associés | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
VP Divers | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124 393.00 | 1 124 393.00 | | 1 124 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 758 902.00 | | | 12 758 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 719.00 | | | 165 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 691 003.00 | 29 691 003.00 | | 29 691 003.00 |
VW T.V.A. | 5 001 432.00 | 5 001 432.00 | | 5 001 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 411 448.00 | 153 411 448.00 | | 153 411 448.00 |