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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656 955.00 | 615 606.00 | 41 349.00 | 656 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 900.00 | 554 610.00 | 5 290.00 | 559 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 975.00 | 203 767.00 | 2 208.00 | 205 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AX Avances et acomptes | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 971.00 | 1 373 983.00 | 143 989.00 | 1 517 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 966.00 | 110 966.00 | | 110 966.00 |
BT Marchandises | 30 814 618.00 | 12 953 651.00 | 17 860 967.00 | 30 814 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 424 761.00 | 1 945 914.00 | 5 478 847.00 | 7 424 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 158 292.00 | 258.00 | 11 158 034.00 | 11 158 292.00 |
BZ Autres créances | 18 411 706.00 | | 18 411 706.00 | 18 411 706.00 |
CF Disponibilités | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 927.00 | | 155 927.00 | 155 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 116 019.00 | 15 010 788.00 | 53 105 231.00 | 68 116 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 633 990.00 | 16 384 771.00 | 53 249 220.00 | 69 633 990.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 390 000.00 | 15 390 000.00 | | 15 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 150 000.00 | 32 150 000.00 | | 32 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -180 437 086.00 | -161 154 199.00 | | -180 437 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 221 757.00 | -19 282 887.00 | | -18 221 757.00 |
DL TOTAL (I) | -151 118 081.00 | -132 896 324.00 | | -151 118 081.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 148 780.00 | | 47 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 425.00 | 373 300.00 | | 176 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 425.00 | 522 080.00 | | 223 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 791 207.00 | 152 233 301.00 | | 165 791 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 147 679.00 | 27 689 667.00 | | 31 147 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 064 169.00 | 6 077 494.00 | | 5 064 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
EA Autres dettes | 2 076 621.00 | 3 011 949.00 | | 2 076 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 143 876.00 | 189 014 194.00 | | 204 143 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 249 220.00 | 56 639 950.00 | | 53 249 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
FG Production vendue services | 46 234 591.00 | | 46 234 591.00 | 46 234 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 246 941.00 | | 46 246 941.00 | 46 246 941.00 |
FM Production stockée | | | -34 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 737 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 911 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 561 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 829 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 205 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 147 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 215 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 805 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 894 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 370 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 812 118.00 | 1 869 766.00 | | 3 812 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 812 118.00 | 1 869 766.00 | | 3 812 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 192 718.00 | 1 761 025.00 | | 3 192 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423 585.00 | 109 220.00 | | 423 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 616 303.00 | 1 870 245.00 | | 3 616 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 815.00 | -479.00 | | 195 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 901.00 | 9 250.00 | | 46 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 723 159.00 | 57 727 169.00 | | 53 723 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 944 916.00 | 77 010 056.00 | | 71 944 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 221 757.00 | -19 282 887.00 | | -18 221 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 477 673.00 | | 112 900.00 | 4 477 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 072 602.00 | 1 517 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 203 252.00 | 688 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869 350.00 | 802 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 822 247.00 | | 70 000.00 | 2 822 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 225.00 | | 37 000.00 | 1 635 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 201.00 | | 5 900.00 | 20 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 421 549.00 | 25 035.00 | 3 072 602.00 | 4 421 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815 470.00 | 3 388.00 | 2 203 252.00 | 2 815 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 080.00 | 21 648.00 | 869 350.00 | 1 606 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 080.00 | 63 688.00 | 362 343.00 | 522 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 820 856.00 | 1 551 204.00 | 4 307 444.00 | 15 820 856.00 |
6T Sur comptes clients | 841.00 | | 583.00 | 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 044 950.00 | | 99 036.00 | 2 044 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 866 647.00 | 1 551 204.00 | 4 407 063.00 | 17 866 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 388 727.00 | 1 614 892.00 | 4 769 406.00 | 18 388 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 191 307.00 | 957 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 423 585.00 | 3 812 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 791 207.00 | 165 791 207.00 | | 165 791 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 147 679.00 | 31 147 676.00 | | 31 147 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 867.00 | 130 867.00 | | 130 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 487.00 | 107 487.00 | | 107 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076 621.00 | 2 076 621.00 | | 2 076 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 061 720.00 | 11 061 720.00 | | 11 061 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 572.00 | 96 572.00 | | 96 572.00 |
VB T. V. A. | 3 973 247.00 | 3 973 247.00 | | 3 973 247.00 |
VP Divers | 205 258.00 | 205 258.00 | | 205 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 583.00 | 132 583.00 | | 132 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 223 151.00 | 14 223 151.00 | | 14 223 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 927.00 | 155 927.00 | | 155 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 737 025.00 | 29 737 025.00 | | 29 737 025.00 |
VW T.V.A. | 4 693 231.00 | 4 693 231.00 | | 4 693 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 143 876.00 | 204 143 876.00 | | 204 143 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |