| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 718 147.00 | 616 574.00 | 101 573.00 | 718 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 133 000.00 | 2 133 000.00 | | 2 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 713.00 | 1 199 748.00 | 10 965.00 | 1 210 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 486.00 | 423 406.00 | 20 079.00 | 443 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 526 260.00 | 4 372 728.00 | 153 532.00 | 4 526 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 808.00 | | 290 808.00 | 290 808.00 |
BT Marchandises | 41 935 509.00 | 17 046 301.00 | 24 889 208.00 | 41 935 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 034 720.00 | 1 956 414.00 | 4 078 306.00 | 6 034 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 811 286.00 | 42 744.00 | 12 768 542.00 | 12 811 286.00 |
BZ Autres créances | 17 421 879.00 | | 17 421 879.00 | 17 421 879.00 |
CF Disponibilités | 253 429.00 | | 253 429.00 | 253 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 149.00 | | 141 149.00 | 141 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 888 779.00 | 19 045 459.00 | 59 843 321.00 | 78 888 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 415 039.00 | 23 418 187.00 | 59 996 853.00 | 83 415 039.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 390 000.00 | 15 390 000.00 | | 15 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 150 000.00 | 32 150 000.00 | | 32 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -137 169 602.00 | -117 670 575.00 | | -137 169 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 984 597.00 | -19 499 027.00 | | -23 984 597.00 |
DL TOTAL (I) | -113 613 437.00 | -89 628 840.00 | | -113 613 437.00 |
DP Provisions pour risques | 203 963.00 | 378 663.00 | | 203 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 300.00 | 358 300.00 | | 427 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 263.00 | 736 963.00 | | 631 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 782 000.00 | 119 318 144.00 | | 140 782 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 629 124.00 | 25 250 784.00 | | 24 629 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 498 042.00 | 6 488 845.00 | | 5 498 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 15 985.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 2 013 569.00 | 2 187 136.00 | | 2 013 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 692.00 | 150 555.00 | | 46 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 979 027.00 | 153 411 448.00 | | 172 979 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 996 853.00 | 64 519 571.00 | | 59 996 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 937.00 | | 52 937.00 | 52 937.00 |
FG Production vendue services | 51 805 495.00 | 23 693.00 | 51 829 188.00 | 51 805 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 858 431.00 | 23 693.00 | 51 882 124.00 | 51 858 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 070 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 163 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 116 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 716 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 861 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 007 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 569 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 451 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 174 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 058 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 059 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 672.00 | | | 276 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 613 616.00 | 6 400 142.00 | | 2 613 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 890 288.00 | 6 400 142.00 | | 2 890 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513 851.00 | 6 128 234.00 | | 2 513 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 878.00 | 422 992.00 | | 99 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613 729.00 | 6 551 226.00 | | 2 613 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 559.00 | -151 084.00 | | 276 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 445.00 | 24 922.00 | | 201 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 006 575.00 | 72 036 210.00 | | 58 006 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 991 172.00 | 91 535 237.00 | | 81 991 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 984 597.00 | -19 499 027.00 | | -23 984 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773 576.00 | | 44 474.00 | 4 773 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 20 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 790.00 | 4 526 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 162 594.00 | 2 851 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 796.00 | 1 654 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 987 740.00 | | 26 000.00 | 2 987 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 234.00 | | 17 760.00 | 1 765 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 601.00 | | 714.00 | 20 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 414 043.00 | 250 075.00 | 291 390.00 | 4 414 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752 298.00 | 159 870.00 | 162 594.00 | 2 752 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 661 745.00 | 90 205.00 | 128 796.00 | 1 661 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 738 963.00 | 87 000.00 | 192 700.00 | 738 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 870 748.00 | 616 419.00 | 4 440 866.00 | 20 870 748.00 |
6T Sur comptes clients | 42 744.00 | | | 42 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 954 414.00 | 52 500.00 | 50 500.00 | 1 954 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867 906.00 | 668 919.00 | 4 491 366.00 | 22 867 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 604 669.00 | 755 819.00 | 4 684 066.00 | 23 604 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 656 041.00 | 2 070 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 878.00 | 2 613 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 782 000.00 | 140 782 000.00 | | 140 782 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 629 124.00 | 24 629 124.00 | | 24 629 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 592.00 | 132 592.00 | | 132 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 241.00 | 126 241.00 | | 126 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 013 569.00 | 2 013 569.00 | | 2 013 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UX Autres créances clients | 12 810 932.00 | | | 12 810 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VB T. V. A. | 3 621 509.00 | | | 3 621 509.00 |
VC Groupe et associés | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VP Divers | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 185.00 | 328 185.00 | | 328 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 775 814.00 | | | 13 775 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 149.00 | | | 141 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 380 228.00 | 30 380 228.00 | | 30 380 228.00 |
VW T.V.A. | 4 911 025.00 | 4 911 025.00 | | 4 911 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 979 027.00 | 172 979 027.00 | | 172 979 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |