| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664 985.00 | 653 337.00 | 11 648.00 | 664 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 831.00 | 288 831.00 | | 288 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 965.00 | 38 469.00 | 25 497.00 | 63 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 982.00 | 980 636.00 | 57 346.00 | 1 037 982.00 |
BT Marchandises | 12 927 508.00 | 3 860 710.00 | 9 066 798.00 | 12 927 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396 509.00 | | 1 396 509.00 | 1 396 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 623 496.00 | 911 804.00 | 10 711 692.00 | 11 623 496.00 |
BZ Autres créances | 10 626 535.00 | | 10 626 535.00 | 10 626 535.00 |
CF Disponibilités | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 601.00 | | 318 601.00 | 318 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 898 988.00 | 4 772 514.00 | 32 126 475.00 | 36 898 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 936 971.00 | 5 753 150.00 | 32 183 821.00 | 37 936 971.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 390 000.00 | 15 390 000.00 | | 15 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 150 000.00 | 32 150 000.00 | | 32 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -242 005 383.00 | -223 261 236.00 | | -242 005 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 510 907.00 | -18 744 147.00 | | -9 510 907.00 |
DL TOTAL (I) | -203 975 528.00 | -194 464 621.00 | | -203 975 528.00 |
DP Provisions pour risques | 3 025 000.00 | 34 000.00 | | 3 025 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 176 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 025 000.00 | 210 425.00 | | 3 025 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 686 604.00 | 201 665 540.00 | | 208 686 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 724 752.00 | 17 942 738.00 | | 18 724 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 583 647.00 | 3 925 695.00 | | 4 583 647.00 |
EA Autres dettes | 1 139 345.00 | 1 847 674.00 | | 1 139 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 134 348.00 | 225 422 003.00 | | 233 134 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 183 821.00 | 31 167 807.00 | | 32 183 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 686 604.00 | | | 208 686 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 846 670.00 | 7 289.00 | 46 853 958.00 | 46 846 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 846 670.00 | 7 289.00 | 46 853 958.00 | 46 846 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 347 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 288 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 201 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 373 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 656 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 634 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 346 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 659 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 747 992.00 | | | 747 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786 578.00 | | | 1 786 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592 960.00 | | | 1 592 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 619.00 | | | 193 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 584.00 | 34 014.00 | | 44 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 884 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 074 754.00 | 45 434 091.00 | | 52 074 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 585 661.00 | 64 178 238.00 | | 61 585 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 510 907.00 | -18 744 147.00 | | -9 510 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 964.00 | | 26 803.00 | 1 071 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 785.00 | 1 037 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 664 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 785.00 | 352 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 985.00 | | | 670 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 778.00 | | 26 803.00 | 380 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 938.00 | 31 483.00 | 60 785.00 | 1 009 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637 221.00 | 22 116.00 | 6 000.00 | 637 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 718.00 | 9 367.00 | 54 785.00 | 372 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 425.00 | 17 642.00 | 203 067.00 | 185 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 967 905.00 | 101 710.00 | 1 208 905.00 | 4 967 905.00 |
6T Sur comptes clients | | 911 804.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 027 905.00 | 1 013 514.00 | 1 268 905.00 | 5 027 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 238 330.00 | 4 031 156.00 | 1 471 972.00 | 5 238 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 956 804.00 | 87 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 352.00 | 1 384 972.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 686 604.00 | 208 686 604.00 | | 208 686 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 724 752.00 | 18 724 752.00 | | 18 724 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 109.00 | 92 109.00 | | 92 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139 345.00 | 1 139 345.00 | | 1 139 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 439 529.00 | 10 439 529.00 | | 10 439 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 183 967.00 | 1 183 967.00 | | 1 183 967.00 |
VB T. V. A. | 2 718 262.00 | 2 718 262.00 | | 2 718 262.00 |
VP Divers | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 424.00 | 557 424.00 | | 557 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 891 886.00 | 7 891 886.00 | | 7 891 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 601.00 | 318 601.00 | | 318 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 573 832.00 | 22 573 832.00 | | 22 573 832.00 |
VW T.V.A. | 3 862 474.00 | 3 862 474.00 | | 3 862 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 134 348.00 | 233 134 348.00 | | 233 134 348.00 |