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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 670 985.00 | 637 221.00 | 33 764.00 | 670 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 831.00 | 288 831.00 | | 288 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 947.00 | 83 886.00 | 8 061.00 | 91 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 964.00 | 1 009 938.00 | 62 026.00 | 1 071 964.00 |
BT Marchandises | 13 343 363.00 | 4 967 905.00 | 8 375 458.00 | 13 343 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 489 511.00 | 60 000.00 | 1 429 511.00 | 1 489 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 313 553.00 | | 12 313 553.00 | 12 313 553.00 |
BZ Autres créances | 8 829 814.00 | | 8 829 814.00 | 8 829 814.00 |
CF Disponibilités | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 174.00 | | 149 174.00 | 149 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 133 685.00 | 5 027 905.00 | 31 105 780.00 | 36 133 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 205 651.00 | 6 037 843.00 | 31 167 807.00 | 37 205 651.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 390 000.00 | 15 390 000.00 | | 15 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 150 000.00 | 32 150 000.00 | | 32 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -223 261 236.00 | -198 658 843.00 | | -223 261 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 744 147.00 | -24 602 392.00 | | -18 744 147.00 |
DL TOTAL (I) | -194 464 621.00 | -175 720 473.00 | | -194 464 621.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 425.00 | 176 425.00 | | 176 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 425.00 | 210 425.00 | | 210 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 665 540.00 | 187 569 145.00 | | 201 665 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 942 738.00 | 22 695 810.00 | | 17 942 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 925 695.00 | 3 386 120.00 | | 3 925 695.00 |
EA Autres dettes | 1 847 674.00 | 2 032 651.00 | | 1 847 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 355.00 | | | 40 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 422 003.00 | 215 683 726.00 | | 225 422 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 167 807.00 | 40 173 678.00 | | 31 167 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 665 540.00 | | | 201 665 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 121 426.00 | 2 279.00 | 41 123 705.00 | 41 121 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 121 426.00 | 2 279.00 | 41 123 705.00 | 41 121 426.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 674 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 434 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 927 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 475 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 908 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 074 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 443 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 009 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 594 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 632 044.00 | | | 632 044.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 749 616.00 | | | 3 749 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 745 454.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 745 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 644 204.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 745 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 014.00 | 6 047.00 | | 34 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 884 620.00 | | | -1 884 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 434 091.00 | 47 402 920.00 | | 45 434 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 178 238.00 | 72 005 312.00 | | 64 178 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 744 147.00 | -24 602 392.00 | | -18 744 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 495.00 | | 7 500.00 | 1 441 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 031.00 | 1 071 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 610.00 | 670 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 421.00 | 380 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675 095.00 | | 7 500.00 | 675 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 199.00 | | | 746 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 520.00 | 51 450.00 | 377 031.00 | 1 335 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 454.00 | 24 377.00 | 11 610.00 | 624 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 066.00 | 27 073.00 | 365 421.00 | 711 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 425.00 | | | 210 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 643 744.00 | 2 074 540.00 | 3 500 758.00 | 4 643 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 945 914.00 | | 3 771 828.00 | 1 945 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 589 658.00 | 2 074 540.00 | 7 272 586.00 | 6 589 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800 083.00 | 2 074 540.00 | 7 272 586.00 | 6 800 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 665 540.00 | 201 665 540.00 | | 201 665 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 942 738.00 | 17 942 738.00 | | 17 942 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 847 674.00 | 1 847 674.00 | | 1 847 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 217 291.00 | 12 217 291.00 | | 12 217 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 263.00 | 96 263.00 | | 96 263.00 |
VB T. V. A. | 2 101 672.00 | 2 101 672.00 | | 2 101 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 884 620.00 | 1 884 620.00 | | 1 884 620.00 |
VP Divers | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721 502.00 | 721 502.00 | | 721 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 820 751.00 | 4 820 751.00 | | 4 820 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 174.00 | 149 174.00 | | 149 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 297 742.00 | 21 297 742.00 | | 21 297 742.00 |
VW T.V.A. | 3 048 151.00 | 3 048 151.00 | | 3 048 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 422 003.00 | 225 422 003.00 | | 225 422 003.00 |