| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675 095.00 | 624 454.00 | 50 641.00 | 675 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 900.00 | 557 316.00 | 2 584.00 | 559 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 300.00 | 153 750.00 | 32 549.00 | 186 300.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 495.00 | 1 335 520.00 | 105 976.00 | 1 441 495.00 |
BT Marchandises | 19 818 800.00 | 4 643 744.00 | 15 175 056.00 | 19 818 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 099 743.00 | 1 945 914.00 | 2 153 829.00 | 4 099 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 913 853.00 | | 11 913 853.00 | 11 913 853.00 |
BZ Autres créances | 10 657 333.00 | | 10 657 333.00 | 10 657 333.00 |
CF Disponibilités | 19 631.00 | | 19 631.00 | 19 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 657 360.00 | 6 589 658.00 | 40 067 702.00 | 46 657 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 098 855.00 | 7 925 178.00 | 40 173 678.00 | 48 098 855.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 390 000.00 | 15 390 000.00 | | 15 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 150 000.00 | 32 150 000.00 | | 32 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -198 658 843.00 | -180 437 086.00 | | -198 658 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 602 392.00 | -18 221 757.00 | | -24 602 392.00 |
DL TOTAL (I) | -175 720 473.00 | -151 118 081.00 | | -175 720 473.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 47 000.00 | | 34 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 425.00 | 176 425.00 | | 176 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 425.00 | 223 425.00 | | 210 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 569 145.00 | 165 791 207.00 | | 187 569 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 695 810.00 | 31 147 679.00 | | 22 695 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 386 120.00 | 5 064 169.00 | | 3 386 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 200.00 | | |
EA Autres dettes | 2 032 651.00 | 2 076 621.00 | | 2 032 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 683 726.00 | 204 143 876.00 | | 215 683 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 173 678.00 | 53 249 220.00 | | 40 173 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 36 477 179.00 | 91 835.00 | 36 569 013.00 | 36 477 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 477 179.00 | 91 835.00 | 36 569 013.00 | 36 477 179.00 |
FM Production stockée | | | -110 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 952 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 657 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 129 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 351 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 532 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 457 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 246 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 728 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 070 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 596 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 745 454.00 | 3 812 118.00 | | 7 745 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 745 462.00 | 3 812 118.00 | | 7 745 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 644 204.00 | 3 192 718.00 | | 7 644 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 250.00 | 423 585.00 | | 101 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 745 454.00 | 3 616 303.00 | | 7 745 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | 195 815.00 | | 8.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 047.00 | 46 901.00 | | 6 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 402 920.00 | 53 723 159.00 | | 47 402 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 005 312.00 | 71 944 916.00 | | 72 005 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 602 392.00 | -18 221 757.00 | | -24 602 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 971.00 | | 15 330.00 | 1 517 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 20 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 806.00 | 1 441 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 900.00 | 675 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 006.00 | 746 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 995.00 | | | 688 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 875.00 | | 15 330.00 | 802 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 373 983.00 | 47 443.00 | 85 906.00 | 1 373 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615 608.00 | 22 748.00 | 13 900.00 | 615 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 377.00 | 24 695.00 | 72 006.00 | 758 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 425.00 | | 13 000.00 | 223 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 064 617.00 | 1 558 642.00 | 9 979 515.00 | 13 064 617.00 |
6T Sur comptes clients | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 945 914.00 | | | 1 945 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 010 788.00 | 1 558 642.00 | 9 979 772.00 | 15 010 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 234 213.00 | 1 558 642.00 | 9 992 772.00 | 15 234 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 457 392.00 | 2 234 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 250.00 | 7 644 204.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 569 145.00 | 187 569 145.00 | | 187 569 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 695 810.00 | 22 695 810.00 | | 22 695 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 914.00 | 68 914.00 | | 68 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032 651.00 | 2 032 651.00 | | 2 032 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 817 590.00 | 11 817 590.00 | | 11 817 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 263.00 | 96 263.00 | | 96 263.00 |
VB T. V. A. | 3 024 288.00 | 3 024 288.00 | | 3 024 288.00 |
VP Divers | 364 952.00 | 364 952.00 | | 364 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 743.00 | 88 743.00 | | 88 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 251 206.00 | 7 251 206.00 | | 7 251 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 724 386.00 | 22 724 386.00 | | 22 724 386.00 |
VW T.V.A. | 3 143 080.00 | 3 143 080.00 | | 3 143 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 683 726.00 | 215 683 726.00 | | 215 683 726.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |