| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 911.00 | 11 266.00 | 7 645.00 | 18 911.00 |
AH Fonds commercial | 173 029.00 | | 173 029.00 | 173 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 309.00 | 50 908.00 | 8 400.00 | 59 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 013.00 | 149 416.00 | 287 597.00 | 437 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 062.00 | 211 590.00 | 493 471.00 | 705 062.00 |
BT Marchandises | 296 646.00 | | 296 646.00 | 296 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 450.00 | | 245 450.00 | 245 450.00 |
BZ Autres créances | 88 234.00 | | 88 234.00 | 88 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 492.00 | | 50 492.00 | 50 492.00 |
CF Disponibilités | 238 502.00 | | 238 502.00 | 238 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 468.00 | | 923 468.00 | 923 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 530.00 | 211 590.00 | 1 416 939.00 | 1 628 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 406 602.00 | 260 703.00 | | 406 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 004.00 | 145 899.00 | | 95 004.00 |
DL TOTAL (I) | 831 606.00 | 736 602.00 | | 831 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 552.00 | 223 214.00 | | 186 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 966.00 | 55 959.00 | | 15 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 609.00 | 212 866.00 | | 249 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 057.00 | 108 296.00 | | 132 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 960.00 | | |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 867.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 334.00 | 607 162.00 | | 585 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 939.00 | 1 343 764.00 | | 1 416 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 872.00 | 440 103.00 | | 451 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 071 375.00 | 252.00 | 2 071 627.00 | 2 071 375.00 |
FG Production vendue services | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 220.00 | 252.00 | 2 072 472.00 | 2 072 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 988.00 | 4 142.00 | | 2 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 931.00 | 86 127.00 | | 3 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 931.00 | 86 127.00 | | 3 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 071.00 | 16 499.00 | | 5 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 122.00 | 16 499.00 | | 5 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | 69 627.00 | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 249.00 | 17 111.00 | | 28 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 015.00 | 1 938 704.00 | | 2 082 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 011.00 | 1 792 804.00 | | 1 987 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 004.00 | 145 899.00 | | 95 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 756.00 | | 28 161.00 | 690 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 855.00 | 705 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 855.00 | 496 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 940.00 | | | 191 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 016.00 | | 28 161.00 | 482 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 248.00 | 55 126.00 | 8 784.00 | 165 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 402.00 | 5 863.00 | | 5 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 846.00 | 49 263.00 | 8 784.00 | 159 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 609.00 | 249 609.00 | | 249 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 245 450.00 | | | 245 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 307.00 | 52 845.00 | 133 462.00 | 186 307.00 |
VI Groupe et associés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 628.00 | 337 828.00 | 16 800.00 | 354 628.00 |
VW T.V.A. | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 334.00 | 451 872.00 | 133 462.00 | 585 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | 2 751.00 | | 3 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 582.00 | 7 332.00 | | 8 582.00 |
ST Autres comptes | 98 787.00 | 98 483.00 | | 98 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 647.00 | 83 711.00 | | 83 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 607.00 | 7 511.00 | | 2 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 572.00 | 1 723.00 | | 3 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 174.00 | 5 476.00 | | 7 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 925.00 | 8 227.00 | | 10 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 444.00 | 369 444.00 | | 414 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 924.00 | 253 731.00 | | 279 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 195.00 | 198 760.00 | | 197 195.00 |