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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
AH Fonds commercial | 173 029.00 | | 173 029.00 | 173 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 638.00 | 62 128.00 | 6 511.00 | 68 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 453.00 | 272 112.00 | 234 341.00 | 506 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 421.00 | 351 784.00 | 436 638.00 | 788 421.00 |
BT Marchandises | 366 006.00 | | 366 006.00 | 366 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 002.00 | | 447 002.00 | 447 002.00 |
BZ Autres créances | 85 738.00 | | 85 738.00 | 85 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 693 689.00 | | 693 689.00 | 693 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 756.00 | | 1 602 756.00 | 1 602 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 177.00 | 351 784.00 | 2 039 394.00 | 2 391 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 775 119.00 | 672 187.00 | | 775 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 910.00 | 252 932.00 | | 222 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 945.00 | | | 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 974.00 | 1 255 119.00 | | 1 328 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 213.00 | 71 232.00 | | 120 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 559.00 | 435 524.00 | | 446 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 349.00 | 164 571.00 | | 136 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 498.00 | | |
EA Autres dettes | 4 919.00 | 4 183.00 | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 419.00 | 682 387.00 | | 710 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 394.00 | 1 937 506.00 | | 2 039 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 478.00 | 673 422.00 | | 638 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 921.00 | | | 727 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 529.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 573.00 | | | 190 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 591.00 | | | 514 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 072.00 | 57 307.00 | 35 595.00 | 330 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 015.00 | 1 529.00 | | 16 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 057.00 | 55 778.00 | 35 595.00 | 314 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 559.00 | 446 559.00 | | 446 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 529.00 | 50 529.00 | | 50 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
UX Autres créances clients | 447 002.00 | 447 002.00 | | 447 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VB T. V. A. | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 754.00 | 46 814.00 | 71 940.00 | 118 754.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 791.00 | | | 92 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 239.00 | | | 45 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 135.00 | 561 135.00 | | 561 135.00 |
VW T.V.A. | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 418.00 | 638 478.00 | 71 940.00 | 710 418.00 |