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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 911.00 | 16 902.00 | 2 009.00 | 18 911.00 |
AH Fonds commercial | 173 029.00 | | 173 029.00 | 173 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 309.00 | 53 283.00 | 6 025.00 | 59 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 866.00 | 186 516.00 | 255 350.00 | 441 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 815.00 | 256 701.00 | 457 114.00 | 713 815.00 |
BT Marchandises | 311 186.00 | | 311 186.00 | 311 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 709.00 | | 459 709.00 | 459 709.00 |
BZ Autres créances | 83 228.00 | | 83 228.00 | 83 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CF Disponibilités | 357 089.00 | | 357 089.00 | 357 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 955.00 | | 1 231 956.00 | 1 231 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 770.00 | 256 701.00 | 1 689 070.00 | 1 945 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 471 606.00 | 406 602.00 | | 471 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 480.00 | 95 004.00 | | 125 480.00 |
DL TOTAL (I) | 927 086.00 | 831 606.00 | | 927 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 518.00 | 186 552.00 | | 144 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 609.00 | 15 966.00 | | 47 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 132.00 | 249 609.00 | | 364 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 531.00 | 132 057.00 | | 203 531.00 |
EA Autres dettes | 2 194.00 | 1 150.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 984.00 | 585 334.00 | | 761 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 070.00 | 1 416 939.00 | | 1 689 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 232.00 | 451 872.00 | | 673 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 310 896.00 | | 2 310 896.00 | 2 310 896.00 |
FG Production vendue services | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 366.00 | | 2 311 366.00 | 2 311 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | 2 988.00 | | 2 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 3 931.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 3 931.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 599.00 | 5 071.00 | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599.00 | 5 122.00 | | 4 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849.00 | -1 191.00 | | -2 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 323.00 | 28 249.00 | | 39 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 745.00 | 2 082 015.00 | | 2 315 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 266.00 | 1 987 011.00 | | 2 190 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 480.00 | 95 004.00 | | 125 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 062.00 | | 21 261.00 | 705 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 508.00 | 713 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 508.00 | 501 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 940.00 | | | 191 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 322.00 | | 17 361.00 | 496 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 3 900.00 | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 590.00 | 53 020.00 | 7 909.00 | 211 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 266.00 | 5 636.00 | | 11 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 325.00 | 47 384.00 | 7 909.00 | 200 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 132.00 | 364 132.00 | | 364 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 5 050.00 | | 6 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 453 703.00 | | | 453 703.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 333.00 | 55 581.00 | 33 752.00 | 144 333.00 |
VI Groupe et associés | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 974.00 | | | 56 974.00 |
VP Divers | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 513.00 | 543 319.00 | 20 700.00 | 563 513.00 |
VW T.V.A. | 79 416.00 | 79 416.00 | | 79 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 984.00 | 673 232.00 | 88 752.00 | 761 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 637.00 | 3 751.00 | | 3 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 227.00 | 8 582.00 | | 6 227.00 |
ST Autres comptes | 88 596.00 | 98 787.00 | | 88 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 652.00 | 83 647.00 | | 98 652.00 |
YT Sous‐traitance | 3 239.00 | 2 607.00 | | 3 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 969.00 | 3 572.00 | | 10 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 190.00 | 7 174.00 | | 8 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 827.00 | 10 925.00 | | 11 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 462 273.00 | 414 444.00 | | 462 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 320.00 | 279 924.00 | | 307 320.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 684.00 | 197 195.00 | | 207 684.00 |