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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
AH Fonds commercial | 173 029.00 | | 173 029.00 | 173 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 770.00 | 60 683.00 | 6 088.00 | 66 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 929.00 | 230 988.00 | 204 941.00 | 435 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 212.00 | 310 581.00 | 406 631.00 | 717 212.00 |
BT Marchandises | 341 012.00 | | 341 012.00 | 341 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 553.00 | | 340 553.00 | 340 553.00 |
BZ Autres créances | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CF Disponibilités | 435 496.00 | | 435 496.00 | 435 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 978.00 | | 1 231 978.00 | 1 231 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 190.00 | 310 581.00 | 1 638 608.00 | 1 949 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 614 905.00 | 567 086.00 | | 614 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 281.00 | 197 820.00 | | 157 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 187.00 | 1 094 905.00 | | 1 102 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 963.00 | 109 769.00 | | 62 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 379.00 | 6 539.00 | | 7 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 544.00 | 318 553.00 | | 336 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 636.00 | 136 753.00 | | 123 636.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 828.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 422.00 | 572 443.00 | | 536 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 608.00 | 1 667 348.00 | | 1 638 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 826.00 | 517 716.00 | | 521 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 972.00 | | 12 932.00 | 716 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 692.00 | 717 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 692.00 | 502 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 940.00 | | | 191 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 333.00 | | 11 059.00 | 504 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | 1 873.00 | 20 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 795.00 | 44 313.00 | 8 527.00 | 274 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 884.00 | 44 313.00 | 8 527.00 | 255 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 544.00 | 336 544.00 | | 336 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
UX Autres créances clients | 340 553.00 | 340 553.00 | | 340 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 886.00 | 48 290.00 | 14 595.00 | 62 886.00 |
VI Groupe et associés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VP Divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 422.00 | 72 422.00 | | 72 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 819.00 | 462 819.00 | | 462 819.00 |
VW T.V.A. | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 422.00 | 521 826.00 | 14 595.00 | 536 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | 4 809.00 | | 2 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 653.00 | 6 948.00 | | 6 653.00 |
ST Autres comptes | 89 564.00 | 108 398.00 | | 89 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 622.00 | 99 295.00 | | 101 622.00 |
YT Sous‐traitance | 3 017.00 | 3 298.00 | | 3 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 550.00 | 7 307.00 | | 7 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 402.00 | 12 116.00 | | 10 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 737.00 | 470 767.00 | | 463 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 065.00 | 313 431.00 | | 309 065.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 592.00 | 217 939.00 | | 219 592.00 |