| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
AH Fonds commercial | 173 029.00 | | 173 029.00 | 173 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 770.00 | 56 527.00 | 10 244.00 | 66 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 562.00 | 199 358.00 | 238 204.00 | 437 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 972.00 | 274 795.00 | 442 177.00 | 716 972.00 |
BT Marchandises | 330 181.00 | | 330 181.00 | 330 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 121.00 | | 279 121.00 | 279 121.00 |
BZ Autres créances | 92 875.00 | | 92 875.00 | 92 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CF Disponibilités | 502 070.00 | | 502 070.00 | 502 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 171.00 | | 1 225 171.00 | 1 225 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 143.00 | 274 795.00 | 1 667 348.00 | 1 942 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 567 086.00 | 471 606.00 | | 567 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 820.00 | 125 480.00 | | 197 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 905.00 | 927 086.00 | | 1 094 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 769.00 | 144 518.00 | | 109 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 539.00 | 47 609.00 | | 6 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 553.00 | 364 132.00 | | 318 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 753.00 | 203 531.00 | | 136 753.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 2 194.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 443.00 | 761 984.00 | | 572 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 348.00 | 1 689 070.00 | | 1 667 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 716.00 | 673 232.00 | | 517 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 353 059.00 | | 2 353 059.00 | 2 353 059.00 |
FG Production vendue services | 776.00 | 100.00 | 876.00 | 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 836.00 | 100.00 | 2 353 936.00 | 2 353 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 197.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 067.00 | 2 250.00 | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 211.00 | 1 750.00 | | 14 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 211.00 | 1 750.00 | | 14 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 025.00 | 4 599.00 | | 7 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 042.00 | 4 599.00 | | 7 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 170.00 | -2 849.00 | | 7 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 690.00 | 39 323.00 | | 61 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 369 592.00 | 2 315 745.00 | | 2 369 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 772.00 | 2 190 266.00 | | 2 171 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 820.00 | 125 480.00 | | 197 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 815.00 | | 38 187.00 | 713 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 029.00 | 716 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 029.00 | 504 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 940.00 | | | 191 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 175.00 | | 38 187.00 | 501 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 701.00 | 46 197.00 | 28 102.00 | 256 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 902.00 | 2 009.00 | | 16 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 799.00 | 44 187.00 | 28 102.00 | 239 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 553.00 | 318 553.00 | | 318 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 368.00 | 46 368.00 | | 46 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 279 121.00 | 279 121.00 | | 279 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 632.00 | 54 906.00 | 54 726.00 | 109 632.00 |
VI Groupe et associés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 535.00 | 90 535.00 | | 90 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 594.00 | 377 894.00 | 20 700.00 | 398 594.00 |
VW T.V.A. | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 443.00 | 517 716.00 | 54 726.00 | 572 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 809.00 | 3 637.00 | | 4 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 948.00 | 6 227.00 | | 6 948.00 |
ST Autres comptes | 108 398.00 | 88 596.00 | | 108 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 295.00 | 98 652.00 | | 99 295.00 |
YT Sous‐traitance | 3 298.00 | 3 239.00 | | 3 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 969.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 307.00 | 8 190.00 | | 7 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 116.00 | 11 827.00 | | 12 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 767.00 | 462 273.00 | | 470 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 431.00 | 307 320.00 | | 313 431.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 939.00 | 207 684.00 | | 217 939.00 |