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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 544.00 | 16 015.00 | 1 529.00 | 17 544.00 |
AH Fonds commercial | 173 029.00 | | 173 029.00 | 173 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 638.00 | 59 528.00 | 9 110.00 | 68 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 952.00 | 254 529.00 | 191 423.00 | 445 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 921.00 | 330 072.00 | 397 849.00 | 727 921.00 |
BT Marchandises | 348 077.00 | | 348 077.00 | 348 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 150.00 | | 390 150.00 | 390 150.00 |
BZ Autres créances | 80 351.00 | | 80 351.00 | 80 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 712 583.00 | | 712 583.00 | 712 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 657.00 | | 1 539 657.00 | 1 539 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 578.00 | 330 072.00 | 1 937 506.00 | 2 267 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 672 187.00 | 614 905.00 | | 672 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 932.00 | 157 281.00 | | 252 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 119.00 | 1 102 187.00 | | 1 255 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 232.00 | 62 963.00 | | 71 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | 7 379.00 | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 524.00 | 336 544.00 | | 435 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 571.00 | 123 636.00 | | 164 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
EA Autres dettes | 4 183.00 | 5 900.00 | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 387.00 | 536 422.00 | | 682 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 506.00 | 1 638 608.00 | | 1 937 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 422.00 | 521 826.00 | | 673 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 212.00 | | 55 227.00 | 717 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 873.00 | 22 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 518.00 | 727 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 458.00 | 190 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 187.00 | 514 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 940.00 | | 4 091.00 | 191 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 699.00 | | 49 079.00 | 502 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 573.00 | | 2 057.00 | 22 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 581.00 | 49 438.00 | 29 948.00 | 310 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 911.00 | 2 562.00 | 5 458.00 | 18 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 671.00 | 46 876.00 | 24 490.00 | 291 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 524.00 | 435 524.00 | | 435 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
UX Autres créances clients | 390 150.00 | 390 150.00 | | 390 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 864.00 | 20 899.00 | | 29 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 906.00 | | | 144 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 588.00 | | | 136 588.00 |
VP Divers | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 828.00 | 72 828.00 | | 72 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 071.00 | 497 071.00 | | 497 071.00 |
VW T.V.A. | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 387.00 | 673 422.00 | | 682 387.00 |