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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 248.00 | 902.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 60 971.00 | 46 867.00 | 14 104.00 | 60 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 516.00 | 81 630.00 | 21 885.00 | 103 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 080.00 | 302 582.00 | 111 498.00 | 414 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 129.00 | 432 328.00 | 243 801.00 | 676 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 156.00 | 5 344.00 | 112 812.00 | 118 156.00 |
BZ Autres créances | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 001.00 | | 220 001.00 | 220 001.00 |
CF Disponibilités | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 544.00 | 5 344.00 | 370 200.00 | 375 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 673.00 | 437 672.00 | 614 001.00 | 1 051 673.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 369.00 | | | 132 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
DL TOTAL (I) | 216 261.00 | | | 216 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 785.00 | | | 115 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 269.00 | | | 128 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 899.00 | | | 49 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 783.00 | | | 98 783.00 |
EA Autres dettes | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 740.00 | | | 397 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 001.00 | | | 614 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 472.00 | | | 319 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 700.00 | | 373 700.00 | 373 700.00 |
FG Production vendue services | 482 506.00 | | 482 506.00 | 482 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 206.00 | | 856 206.00 | 856 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 364.00 | | | 882 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 856.00 | | | 806 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 508.00 | | | 75 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 675.00 | | 66 201.00 | 617 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 747.00 | 676 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 747.00 | 578 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 113.00 | | 66 201.00 | 520 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 515.00 | 43 560.00 | 7 747.00 | 396 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 538.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 804.00 | 43 023.00 | 7 747.00 | 395 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 824.00 | | 3 480.00 | 8 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 824.00 | | 3 480.00 | 8 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 824.00 | | 3 480.00 | 8 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 118 156.00 | | | 118 156.00 |
VB T. V. A. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 785.00 | 37 516.00 | 78 268.00 | 115 785.00 |
VI Groupe et associés | 128 269.00 | 128 269.00 | | 128 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 891.00 | 141 486.00 | 405.00 | 141 891.00 |
VW T.V.A. | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 740.00 | 319 472.00 | 78 268.00 | 397 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
ST Autres comptes | 110 983.00 | | | 110 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
YT Sous‐traitance | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 201.00 | | | 161 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 659.00 | | | 183 659.00 |