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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 62 737.00 | 38 107.00 | 24 631.00 | 62 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 102.00 | 85 765.00 | 21 337.00 | 107 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 404.00 | 460 047.00 | 89 357.00 | 549 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 396.00 | 586 659.00 | 230 737.00 | 817 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 443.00 | | 27 443.00 | 27 443.00 |
BT Marchandises | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 093.00 | 1 641.00 | 60 452.00 | 62 093.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 493.00 | | 603 493.00 | 603 493.00 |
CF Disponibilités | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 363.00 | 1 641.00 | 765 723.00 | 767 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 760.00 | 588 300.00 | 996 460.00 | 1 584 760.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 502 523.00 | | | 502 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 324.00 | | | 142 324.00 |
DL TOTAL (I) | 651 311.00 | | | 651 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 843.00 | | | 111 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 821.00 | | | 78 821.00 |
EA Autres dettes | 68 238.00 | | | 68 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 149.00 | | | 345 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 460.00 | | | 996 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 953.00 | | | 266 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 129.00 | | 52 161.00 | 785 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 894.00 | 817 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 894.00 | 719 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 740.00 | | | 97 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 977.00 | | 52 161.00 | 686 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 877.00 | 48 320.00 | 14 538.00 | 552 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 92.00 | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 229.00 | 48 228.00 | 14 538.00 | 550 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 865.00 | | 1 225.00 | 2 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 865.00 | | 1 225.00 | 2 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 865.00 | | 1 225.00 | 2 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 843.00 | 33 647.00 | 78 196.00 | 111 843.00 |
VI Groupe et associés | 54 724.00 | 54 724.00 | | 54 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 953.00 | 72 548.00 | 405.00 | 72 953.00 |
VW T.V.A. | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 149.00 | 266 953.00 | 78 196.00 | 345 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
ST Autres comptes | 111 768.00 | | | 111 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
YT Sous‐traitance | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 691.00 | | | 185 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 208.00 | | | 79 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 253.00 | | | 175 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |