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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 648.00 | 92.00 | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 52 275.00 | 34 828.00 | 17 447.00 | 52 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 403.00 | 80 137.00 | 25 266.00 | 105 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 298.00 | 435 264.00 | 94 034.00 | 529 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 129.00 | 552 877.00 | 232 252.00 | 785 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
BT Marchandises | 45 658.00 | | 45 658.00 | 45 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 210.00 | 2 865.00 | 64 344.00 | 67 210.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 844.00 | | 483 844.00 | 483 844.00 |
CF Disponibilités | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 382.00 | 2 865.00 | 669 516.00 | 672 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 511.00 | 555 743.00 | 901 768.00 | 1 457 511.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 577.00 | | | 373 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 946.00 | | | 128 946.00 |
DL TOTAL (I) | 508 987.00 | | | 508 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 495.00 | | | 108 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 907.00 | | | 101 907.00 |
EA Autres dettes | 84 722.00 | | | 84 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 781.00 | | | 392 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 768.00 | | | 901 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 032.00 | | | 325 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 696.00 | | 101 105.00 | 708 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 672.00 | 785 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 672.00 | 686 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 740.00 | | | 97 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 543.00 | | 101 105.00 | 610 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 248.00 | 52 301.00 | 24 672.00 | 525 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 452.00 | 197.00 | | 2 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 796.00 | 52 105.00 | 24 672.00 | 522 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 588.00 | 1 277.00 | | 1 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588.00 | 1 277.00 | | 1 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588.00 | 1 277.00 | | 1 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 62 912.00 | 62 912.00 | | 62 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 854.00 | 39 105.00 | 67 749.00 | 106 854.00 |
VI Groupe et associés | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 700.00 | | | 89 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 743.00 | 75 338.00 | 405.00 | 75 743.00 |
VW T.V.A. | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 781.00 | 325 032.00 | 67 749.00 | 392 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
ST Autres comptes | 106 741.00 | | | 106 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
YT Sous‐traitance | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 790.00 | | | 192 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 830.00 | | | 93 830.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 820.00 | | | 176 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |