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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 452.00 | 288.00 | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 63 249.00 | 53 988.00 | 9 261.00 | 63 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 455.00 | 76 091.00 | 23 364.00 | 99 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 839.00 | 392 717.00 | 55 122.00 | 447 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 696.00 | 525 248.00 | 183 448.00 | 708 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 170.00 | | 20 170.00 | 20 170.00 |
BT Marchandises | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 864.00 | 1 588.00 | 66 276.00 | 67 864.00 |
BZ Autres créances | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 996.00 | | 440 996.00 | 440 996.00 |
CF Disponibilités | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 074.00 | 1 588.00 | 578 486.00 | 580 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 770.00 | 526 836.00 | 761 934.00 | 1 288 770.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 288 620.00 | | | 288 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 957.00 | | | 102 957.00 |
DL TOTAL (I) | 398 041.00 | | | 398 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 535.00 | | | 68 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 616.00 | | | 79 616.00 |
EA Autres dettes | 95 791.00 | | | 95 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 893.00 | | | 363 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 934.00 | | | 761 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 872.00 | | | 329 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 802.00 | | 24 894.00 | 683 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 740.00 | | | 97 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 649.00 | | 24 894.00 | 585 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 728.00 | 37 519.00 | | 487 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 197.00 | | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 474.00 | 37 322.00 | | 485 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 624.00 | 964.00 | | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | 964.00 | | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | 964.00 | | 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 132.00 | 58 132.00 | | 58 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 791.00 | 95 791.00 | | 95 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 64 052.00 | 64 052.00 | | 64 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 179.00 | 26 157.00 | 34 022.00 | 60 179.00 |
VI Groupe et associés | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 257.00 | | | 39 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 434.00 | 83 029.00 | 405.00 | 83 434.00 |
VW T.V.A. | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 893.00 | 329 872.00 | 34 022.00 | 363 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
ST Autres comptes | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
YT Sous‐traitance | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 524.00 | | | 182 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 979.00 | | | 96 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 491.00 | | | 188 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |