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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 255.00 | 485.00 | 2 740.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 63 249.00 | 51 959.00 | 11 290.00 | 63 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 455.00 | 69 160.00 | 30 295.00 | 99 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 945.00 | 364 355.00 | 58 591.00 | 422 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 802.00 | 487 728.00 | 196 073.00 | 683 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BT Marchandises | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 573.00 | 624.00 | 107 949.00 | 108 573.00 |
BZ Autres créances | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 581.00 | | 350 581.00 | 350 581.00 |
CF Disponibilités | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 672.00 | 624.00 | 538 048.00 | 538 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 474.00 | 488 352.00 | 734 121.00 | 1 222 474.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 159.00 | | | 183 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
DL TOTAL (I) | 295 084.00 | | | 295 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 466.00 | | | 62 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 772.00 | | | 172 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 249.00 | | | 116 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 787.00 | | | 85 787.00 |
EA Autres dettes | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 038.00 | | | 439 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 121.00 | | | 734 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 239.00 | | | 403 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 012.00 | | 29 283.00 | 682 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 493.00 | 683 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 493.00 | 585 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 150.00 | | 590.00 | 97 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 449.00 | | 28 693.00 | 584 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 739.00 | 36 482.00 | 27 493.00 | 478 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 469.00 | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 954.00 | 36 013.00 | 27 493.00 | 476 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 985.00 | | 361.00 | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985.00 | | 361.00 | 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985.00 | | 361.00 | 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 249.00 | 116 249.00 | | 116 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 108.00 | 37 108.00 | | 37 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 108 573.00 | | | 108 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 466.00 | 26 667.00 | 35 799.00 | 62 466.00 |
VI Groupe et associés | 172 772.00 | 172 772.00 | | 172 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 416.00 | 120 011.00 | 405.00 | 120 416.00 |
VW T.V.A. | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 038.00 | 403 239.00 | 35 799.00 | 439 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
ST Autres comptes | 124 196.00 | | | 124 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
YT Sous‐traitance | 36 912.00 | | | 36 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 622.00 | | | 183 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 733.00 | | | 95 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 019.00 | | | 196 019.00 |