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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 1 786.00 | 364.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 63 249.00 | 49 344.00 | 13 905.00 | 63 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 621.00 | 88 802.00 | 16 819.00 | 105 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 580.00 | 338 807.00 | 76 773.00 | 415 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 012.00 | 478 739.00 | 203 273.00 | 682 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BT Marchandises | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 431.00 | 985.00 | 117 446.00 | 118 431.00 |
BZ Autres créances | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 690.00 | 985.00 | 458 705.00 | 459 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 702.00 | 479 724.00 | 661 978.00 | 1 141 702.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 397.00 | | | 129 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 761.00 | | | 83 761.00 |
DL TOTAL (I) | 219 622.00 | | | 219 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 942.00 | | | 84 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 932.00 | | | 169 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 309.00 | | | 92 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 156.00 | | | 90 156.00 |
EA Autres dettes | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 355.00 | | | 442 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 978.00 | | | 661 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 925.00 | | | 384 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 129.00 | | 5 883.00 | 676 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 150.00 | | | 97 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 567.00 | | 5 883.00 | 578 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 328.00 | 46 411.00 | | 432 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 538.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 080.00 | 45 874.00 | | 431 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 344.00 | | 4 359.00 | 5 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 344.00 | | 4 359.00 | 5 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 344.00 | | 4 359.00 | 5 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 309.00 | 92 309.00 | | 92 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 118 431.00 | | | 118 431.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 942.00 | 27 512.00 | 57 430.00 | 84 942.00 |
VI Groupe et associés | 169 932.00 | 169 932.00 | | 169 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 234.00 | 134 829.00 | 405.00 | 135 234.00 |
VW T.V.A. | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 355.00 | 384 925.00 | 57 430.00 | 442 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
ST Autres comptes | 130 381.00 | | | 130 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
YT Sous‐traitance | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 474.00 | | | 175 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 598.00 | | | 100 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 818.00 | | | 204 818.00 |