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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 133 921.00 | 51 200.00 | 82 720.00 | 133 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 799.00 | 94 804.00 | 30 995.00 | 125 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 600.00 | 588 843.00 | 126 757.00 | 715 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 236.00 | 738 473.00 | 295 763.00 | 1 034 236.00 |
BT Marchandises | 36 323.00 | 7 000.00 | 29 323.00 | 36 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 921.00 | 13 697.00 | 423 225.00 | 436 921.00 |
BZ Autres créances | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 884.00 | | 101 884.00 | 101 884.00 |
CF Disponibilités | 569 422.00 | | 569 422.00 | 569 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 495.00 | 20 697.00 | 1 151 798.00 | 1 172 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 732.00 | 759 170.00 | 1 447 562.00 | 2 206 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 731 706.00 | | | 731 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 016.00 | | | 309 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 322.00 | | | 1 058 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 910.00 | | | 59 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 892.00 | | | 99 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 715.00 | | | 214 715.00 |
EA Autres dettes | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 240.00 | | | 389 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 562.00 | | | 1 447 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 779.00 | | | 368 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 254.00 | 5 487.00 | 108 741.00 | 103 254.00 |
FG Production vendue services | 2 052 623.00 | 120 138.00 | 2 172 761.00 | 2 052 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 877.00 | 125 625.00 | 2 281 502.00 | 2 155 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 588.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 170.00 | | | 29 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | | | 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 613.00 | | | -3 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 822.00 | | | 131 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 511.00 | | | 2 374 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 495.00 | | | 2 065 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 016.00 | | | 309 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 251 064.00 | | | 251 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 836.00 | | 170 507.00 | 848 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 098.00 | 999 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 098.00 | 975 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 911.00 | | 170 507.00 | 814 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 810.00 | 50 761.00 | 10 098.00 | 697 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 184.00 | 50 761.00 | 10 098.00 | 694 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 892.00 | 99 892.00 | | 99 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 130.00 | 95 130.00 | | 95 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 294.00 | 65 294.00 | | 65 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 418 110.00 | | | 418 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
VB T. V. A. | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 451.00 | 34 991.00 | 20 460.00 | 55 451.00 |
VI Groupe et associés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 166.00 | 464 866.00 | 300.00 | 465 166.00 |
VW T.V.A. | 23 360.00 | 23 360.00 | | 23 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 240.00 | 368 779.00 | 20 460.00 | 389 240.00 |