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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 192 339.00 | 122 125.00 | 70 214.00 | 192 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 300.00 | 136 547.00 | 40 753.00 | 177 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 302 043.00 | 806 466.00 | 495 577.00 | 1 302 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 667.00 | 1 065 824.00 | 626 843.00 | 1 692 667.00 |
BT Marchandises | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 173.00 | 32 456.00 | 587 717.00 | 620 173.00 |
BZ Autres créances | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
CF Disponibilités | 611 027.00 | | 611 027.00 | 611 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 810.00 | 32 456.00 | 1 307 354.00 | 1 339 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 477.00 | 1 098 280.00 | 1 934 197.00 | 3 032 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 771 689.00 | | | 771 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 288.00 | | | 319 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 765.00 | | | 1 118 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 983.00 | | | 204 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 519.00 | | | 152 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 147.00 | | | 243 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 400.00 | | | 187 400.00 |
EA Autres dettes | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 432.00 | | | 815 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 197.00 | | | 1 934 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 512.00 | | | 676 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 791.00 | | 102 791.00 | 102 791.00 |
FG Production vendue services | 2 537 352.00 | | 2 537 352.00 | 2 537 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 142.00 | | 2 640 142.00 | 2 640 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 240 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 531.00 | | | -19 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 556.00 | | | 100 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 208.00 | | | 2 686 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 366 920.00 | | | 2 366 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 288.00 | | | 319 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 255.00 | | | 320 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 353.00 | 112 417.00 | 3 946.00 | 957 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | 2 940.00 | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 728.00 | 112 417.00 | 1 006.00 | 953 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 519.00 | 152 519.00 | | 152 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 147.00 | 243 147.00 | | 243 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 400.00 | 187 400.00 | | 187 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 983.00 | -58 563.00 | 263 547.00 | 204 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 528.00 | 683 528.00 | | 683 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 828.00 | 683 528.00 | 300.00 | 683 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 808.00 | 548 261.00 | 263 547.00 | 811 808.00 |