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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 192 339.00 | 107 770.00 | 84 569.00 | 192 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 675.00 | 123 293.00 | 45 382.00 | 168 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 663.00 | 722 664.00 | 156 999.00 | 879 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 603.00 | 957 353.00 | 307 250.00 | 1 264 603.00 |
BT Marchandises | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 900.00 | 32 413.00 | 461 487.00 | 493 900.00 |
BZ Autres créances | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
CF Disponibilités | 730 710.00 | | 730 710.00 | 730 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 120.00 | 32 413.00 | 1 274 707.00 | 1 307 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 723.00 | 989 766.00 | 1 581 957.00 | 2 571 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 769 576.00 | | | 769 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 112.00 | | | 212 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 459.00 | | | 1 012 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 734.00 | | | 65 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 259.00 | | | 238 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 899.00 | | | 89 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 429.00 | | | 155 429.00 |
EA Autres dettes | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 497.00 | | | 569 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 957.00 | | | 1 581 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 581.00 | | | 539 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 522.00 | | 122 522.00 | 122 522.00 |
FG Production vendue services | 2 002 927.00 | | 2 002 927.00 | 2 002 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 448.00 | | 2 125 448.00 | 2 125 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 123.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 004.00 | | | 63 004.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 310.00 | | | 2 196 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 197.00 | | | 1 984 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 112.00 | | | 212 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 431.00 | | | 237 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 411.00 | 108 123.00 | 9 181.00 | 858 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 785.00 | 108 123.00 | 9 181.00 | 854 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 259.00 | 238 259.00 | | 238 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 899.00 | 89 899.00 | | 89 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 429.00 | 155 429.00 | | 155 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 734.00 | 35 818.00 | 29 916.00 | 65 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 821.00 | 531 821.00 | | 531 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 121.00 | 531 821.00 | 300.00 | 532 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 497.00 | 539 581.00 | 29 916.00 | 569 497.00 |