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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 179 839.00 | 76 418.00 | 103 421.00 | 179 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 028.00 | 106 668.00 | 12 360.00 | 119 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 534.00 | 643 736.00 | 134 798.00 | 778 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 327.00 | 830 447.00 | 270 880.00 | 1 101 327.00 |
BT Marchandises | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 810.00 | 20 148.00 | 565 662.00 | 585 810.00 |
BZ Autres créances | 45 168.00 | | 45 168.00 | 45 168.00 |
CF Disponibilités | 495 154.00 | | 495 154.00 | 495 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 128.00 | 20 148.00 | 1 127 980.00 | 1 148 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 455.00 | 850 595.00 | 1 398 860.00 | 2 249 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 748 240.00 | | | 748 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 792.00 | | | 326 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 633.00 | | | 1 092 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 922.00 | | | 58 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 756.00 | | | 214 756.00 |
EA Autres dettes | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 228.00 | | | 306 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 860.00 | | | 1 398 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 228.00 | | | 306 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 339.00 | | 113 339.00 | 113 339.00 |
FG Production vendue services | 2 542 273.00 | | 2 542 273.00 | 2 542 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 612.00 | | 2 655 612.00 | 2 655 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 706.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 747.00 | | | 97 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 072.00 | | | 2 741 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 280.00 | | | 2 414 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 792.00 | | | 326 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349 728.00 | | | 349 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 544.00 | 11 604.00 | | 8 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 544.00 | 11 604.00 | | 8 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 922.00 | 58 922.00 | | 58 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 756.00 | 214 756.00 | | 214 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 076.00 | 636 776.00 | 300.00 | 637 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 228.00 | 306 228.00 | | 306 228.00 |