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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 192 339.00 | 92 691.00 | 99 648.00 | 192 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 974.00 | 115 566.00 | 18 408.00 | 133 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 999.00 | 646 529.00 | 204 470.00 | 850 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 238.00 | 858 411.00 | 342 827.00 | 1 201 238.00 |
BT Marchandises | 41 323.00 | | 41 323.00 | 41 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 929.00 | 32 413.00 | 466 516.00 | 498 929.00 |
BZ Autres créances | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
CF Disponibilités | 629 649.00 | | 629 649.00 | 629 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 220.00 | 32 413.00 | 1 171 807.00 | 1 204 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 458.00 | 890 823.00 | 1 514 635.00 | 2 405 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 765 033.00 | | | 765 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 544.00 | | | 299 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 176.00 | | | 1 082 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 254.00 | | | 101 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 710.00 | | | 31 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 777.00 | | | 92 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 781.00 | | | 189 781.00 |
EA Autres dettes | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 458.00 | | | 432 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 635.00 | | | 1 514 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 747.00 | | | 366 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
FG Production vendue services | 2 377 269.00 | | 2 377 269.00 | 2 377 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 977.00 | | 2 479 977.00 | 2 479 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 304.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 510.00 | | | 102 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 230.00 | | | -6 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 719.00 | | | 94 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 633.00 | | | 2 593 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 090.00 | | | 2 294 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 544.00 | | | 299 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 431.00 | | | 237 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 447.00 | 78 797.00 | 50 833.00 | 830 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 822.00 | 78 797.00 | 50 833.00 | 826 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 777.00 | 92 777.00 | | 92 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 781.00 | 189 781.00 | | 189 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 254.00 | 35 543.00 | 65 711.00 | 101 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 249.00 | 533 249.00 | | 533 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 549.00 | 533 249.00 | 300.00 | 533 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 458.00 | 366 747.00 | 65 711.00 | 432 458.00 |