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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 151 000.00 | 62 267.00 | 88 733.00 | 151 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 480.00 | 99 958.00 | 21 521.00 | 121 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 837.00 | 633 473.00 | 154 365.00 | 787 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 242.00 | 799 323.00 | 284 919.00 | 1 084 242.00 |
BT Marchandises | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 149.00 | 8 544.00 | 448 604.00 | 457 149.00 |
BZ Autres créances | 72 703.00 | | 72 703.00 | 72 703.00 |
CF Disponibilités | 544 129.00 | | 544 129.00 | 544 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 249.00 | 8 544.00 | 1 155 705.00 | 1 164 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 492.00 | 807 867.00 | 1 440 624.00 | 2 248 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 740 722.00 | | | 740 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 518.00 | | | 257 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 840.00 | | | 1 015 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 664.00 | | | 92 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 659.00 | | | 194 659.00 |
EA Autres dettes | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 784.00 | | | 424 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 624.00 | | | 1 440 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 784.00 | | | 424 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 831.00 | 10 195.00 | 105 026.00 | 94 831.00 |
FG Production vendue services | 2 031 216.00 | 95 982.00 | 2 127 198.00 | 2 031 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 047.00 | 106 177.00 | 2 232 223.00 | 2 126 047.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 7 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 420.00 | | | 90 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 128.00 | | | 93 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 732.00 | | | 104 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 693.00 | | | 2 452 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 174.00 | | | 2 195 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 518.00 | | | 257 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 826.00 | | | 280 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 236.00 | | 92 186.00 | 1 034 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 180.00 | 1 084 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 180.00 | 1 060 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 311.00 | | 92 186.00 | 1 010 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 473.00 | 68 456.00 | 7 606.00 | 738 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 848.00 | 68 456.00 | 7 606.00 | 734 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 444 199.00 | | | 444 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
VI Groupe et associés | 102 401.00 | 102 401.00 | | 102 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 104.00 | | | 61 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 505.00 | 539 205.00 | 300.00 | 539 505.00 |
VW T.V.A. | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 784.00 | 424 784.00 | | 424 784.00 |