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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 448.00 | | 261 448.00 | 261 448.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 352 672.00 | 3 292 327.00 | 60 345.00 | 3 352 672.00 |
AP Constructions | 314 256.00 | 187 792.00 | 126 464.00 | 314 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 206.00 | 399 449.00 | 156 757.00 | 556 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 920 202.00 | 4 354 804.00 | 4 565 398.00 | 8 920 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 828 307.00 | | 10 828 307.00 | 10 828 307.00 |
BZ Autres créances | 10 785 545.00 | 166 150.00 | 10 619 395.00 | 10 785 545.00 |
CF Disponibilités | 1 463 379.00 | | 1 463 379.00 | 1 463 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 699.00 | | 407 699.00 | 407 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 484 930.00 | 166 150.00 | 23 318 780.00 | 23 484 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 405 856.00 | 4 520 954.00 | 27 884 902.00 | 32 405 856.00 |
CU Autres participations | 4 363 459.00 | 455 000.00 | 3 908 459.00 | 4 363 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | | | 735.00 |
DG Autres réserves | 4 765 409.00 | | | 4 765 409.00 |
DH Report à nouveau | 3 166 416.00 | | | 3 166 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 916 387.00 | | | 1 916 387.00 |
DL TOTAL (I) | 13 698 948.00 | | | 13 698 948.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200 725.00 | | | 2 200 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200 725.00 | | | 2 200 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 857.00 | | | 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 278.00 | | | 1 754 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 265 642.00 | | | 5 265 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 901 219.00 | | | 4 901 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 974 791.00 | | | 11 974 791.00 |
ED (V) | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 884 902.00 | | | 27 884 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 921 997.00 | | | 11 921 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 164 758.00 | 13 331 501.00 | 23 496 259.00 | 10 164 758.00 |
FG Production vendue services | 159 665.00 | 428 080.00 | 587 745.00 | 159 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 324 423.00 | 13 759 581.00 | 24 084 004.00 | 10 324 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 115 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 753 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 870 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 078 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 574.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 073 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 943 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 357.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 892 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 304 768.00 | | | 25 304 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 388 382.00 | | | 23 388 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 916 387.00 | | | 1 916 387.00 |