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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 448.00 | | 261 448.00 | 261 448.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 190 649.00 | 6 094 475.00 | 5 096 173.00 | 11 190 649.00 |
AP Constructions | 550 282.00 | 342 368.00 | 207 914.00 | 550 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 140.00 | 651 223.00 | 496 917.00 | 1 148 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688 769.00 | | 5 688 769.00 | 5 688 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 876 428.00 | 8 892 940.00 | 19 983 488.00 | 28 876 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 968 731.00 | 221 422.00 | 11 747 308.00 | 11 968 731.00 |
BZ Autres créances | 11 299 238.00 | | 11 299 238.00 | 11 299 238.00 |
CF Disponibilités | 3 510 024.00 | | 3 510 024.00 | 3 510 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639 301.00 | | 639 301.00 | 639 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 431 131.00 | 221 422.00 | 27 209 709.00 | 27 431 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 444.00 | | 38 444.00 | 38 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 346 003.00 | 9 114 363.00 | 47 231 641.00 | 56 346 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 688 769.00 | | | 5 688 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 377 098.00 | | | 377 098.00 |
CU Autres participations | 9 971 170.00 | 1 784 638.00 | 8 186 532.00 | 9 971 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 666 362.00 | 4 666 362.00 | | 4 666 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 546 002.00 | 13 546 002.00 | | 13 546 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 466 636.00 | 466 636.00 | | 466 636.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 4 765 409.00 | 4 765 409.00 | | 4 765 409.00 |
DH Report à nouveau | 5 796 165.00 | 5 570 118.00 | | 5 796 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980 217.00 | 3 195 546.00 | | 1 980 217.00 |
DK Provisions réglementées | 126 971.00 | 90 476.00 | | 126 971.00 |
DL TOTAL (I) | 31 348 497.00 | 32 301 286.00 | | 31 348 497.00 |
DN Avances conditionnées | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
DO TOTAL (II) | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
DP Provisions pour risques | 3 156 444.00 | 3 125 284.00 | | 3 156 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 000.00 | 35 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 246 444.00 | 3 160 284.00 | | 3 246 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 786.00 | 15 419.00 | | 492 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 857.00 | 857.00 | | 26 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 347.00 | 1 976 687.00 | | 903 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 845 967.00 | 5 984 477.00 | | 4 845 967.00 |
EA Autres dettes | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 278 821.00 | 5 058 899.00 | | 6 278 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 613 806.00 | 13 036 339.00 | | 12 613 806.00 |
ED (V) | 2 546.00 | 2 946.00 | | 2 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 231 641.00 | 48 521 200.00 | | 47 231 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 613 806.00 | 13 036 339.00 | | 12 613 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492 786.00 | 15 419.00 | | 492 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 352 646.00 | |
FG Production vendue services | | | 556 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 908 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 369 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 799 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 067 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 340 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 550 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 231 239.00 | |
GE Autres charges | | | 73 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 765 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 139 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 686 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 860 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 701.00 | 69 742.00 | | 56 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 701.00 | -36 514.00 | | -56 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -176 815.00 | -173 517.00 | | -176 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 541 357.00 | 33 538 371.00 | | 27 541 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 561 139.00 | 30 342 825.00 | | 25 561 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980 217.00 | 3 195 546.00 | | 1 980 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 215 000.00 | 896 000.00 | 3 000.00 | 6 215 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 296 000.00 | 799 000.00 | | 5 296 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 000.00 | 97 000.00 | 3 000.00 | 919 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 160 000.00 | 374 000.00 | 288 000.00 | 3 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 160 000.00 | 374 000.00 | 288 000.00 | 3 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 1 000.00 | 26 000.00 | 27 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 000.00 | 493 000.00 | | 493 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 000.00 | 494 000.00 | 26 000.00 | 520 000.00 |