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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 448.00 | | 261 448.00 | 261 448.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 992 113.00 | 7 786 591.00 | 5 205 521.00 | 12 992 113.00 |
AP Constructions | 756 057.00 | 414 892.00 | 341 165.00 | 756 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 616.00 | 968 362.00 | 575 254.00 | 1 543 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 687 119.00 | | 5 687 119.00 | 5 687 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 400 493.00 | 11 404 719.00 | 19 995 775.00 | 31 400 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 907 580.00 | 140 592.00 | 13 766 987.00 | 13 907 580.00 |
BZ Autres créances | 22 029 037.00 | | 22 029 037.00 | 22 029 037.00 |
CF Disponibilités | 904 097.00 | | 904 097.00 | 904 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 774.00 | | 252 774.00 | 252 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 118 453.00 | 140 592.00 | 36 977 861.00 | 37 118 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 527 688.00 | 11 545 311.00 | 56 982 377.00 | 68 527 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 687 119.00 | | | 5 687 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 604 486.00 | | | 604 486.00 |
CU Autres participations | 9 971 171.00 | 2 214 638.00 | 7 756 533.00 | 9 971 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 666 362.00 | 4 666 362.00 | | 4 666 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 546 002.00 | 13 546 002.00 | | 13 546 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 466 636.00 | 466 636.00 | | 466 636.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 4 765 409.00 | 4 765 409.00 | | 4 765 409.00 |
DH Report à nouveau | 7 489 534.00 | 6 421 220.00 | | 7 489 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 165.00 | 2 047 041.00 | | 1 796 165.00 |
DK Provisions réglementées | 182 473.00 | 163 465.00 | | 182 473.00 |
DL TOTAL (I) | 32 913 316.00 | 32 076 872.00 | | 32 913 316.00 |
DP Provisions pour risques | 3 602 692.00 | 3 275 164.00 | | 3 602 692.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 602 692.00 | 3 295 164.00 | | 3 602 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 393.00 | 99 573.00 | | 27 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 943.00 | 26 857.00 | | 85 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 217 454.00 | 1 651 078.00 | | 2 217 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 943 246.00 | 6 409 238.00 | | 6 943 246.00 |
EA Autres dettes | | 1 702.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 184 896.00 | 9 196 129.00 | | 11 184 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 458 932.00 | 17 384 578.00 | | 20 458 932.00 |
ED (V) | 7 437.00 | 418.00 | | 7 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 982 377.00 | 52 757 031.00 | | 56 982 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 458 932.00 | 17 384 578.00 | | 20 458 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 393.00 | 99 573.00 | | 27 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 943.00 | | | 85 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 173 459.00 | |
FG Production vendue services | | | 586 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 759 724.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 411 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 391 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 820 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 380 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 730 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 856 280.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 462 081.00 | |
GE Autres charges | | | 50 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 079 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 691.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 910.00 | 56 841.00 | | 21 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 115.00 | -56 841.00 | | -10 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 737.00 | 39 167.00 | | -120 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 327 819.00 | 29 360 727.00 | | 33 327 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 531 654.00 | 27 313 686.00 | | 31 531 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796 165.00 | 2 047 041.00 | | 1 796 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 868 000.00 | | 1 871 000.00 | 13 868 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 15 741 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 2 442 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 728 000.00 | | 1 571 000.00 | 11 728 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 000.00 | | 330 000.00 | 2 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 000.00 | 252 000.00 | 28 000.00 | 1 179 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 000.00 | 252 000.00 | 28 000.00 | 1 179 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | | | 195.00 |