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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 448.00 | | 261 448.00 | 261 448.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 421 312.00 | 6 915 395.00 | 4 505 917.00 | 11 421 312.00 |
AP Constructions | 721 688.00 | 370 863.00 | 350 825.00 | 721 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 279.00 | 788 748.00 | 596 531.00 | 1 385 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 687 119.00 | | 5 687 119.00 | 5 687 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 526 987.00 | 9 879 880.00 | 19 647 107.00 | 29 526 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 889 623.00 | 140 592.00 | 12 749 030.00 | 12 889 623.00 |
BZ Autres créances | 19 485 673.00 | | 19 485 673.00 | 19 485 673.00 |
CF Disponibilités | 545 504.00 | | 545 504.00 | 545 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 169.00 | | 308 169.00 | 308 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 250 276.00 | 140 592.00 | 33 109 683.00 | 33 250 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 777 504.00 | 10 020 473.00 | 52 757 031.00 | 62 777 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 687 119.00 | | | 5 687 119.00 |
CU Autres participations | 9 971 170.00 | 1 784 638.00 | 8 186 532.00 | 9 971 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 666 362.00 | 4 666 362.00 | | 4 666 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 546 002.00 | 13 546 002.00 | | 13 546 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 466 636.00 | 466 636.00 | | 466 636.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 4 765 409.00 | 4 765 409.00 | | 4 765 409.00 |
DH Report à nouveau | 6 421 220.00 | 5 796 165.00 | | 6 421 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 047 041.00 | 1 980 217.00 | | 2 047 041.00 |
DK Provisions réglementées | 163 465.00 | 126 971.00 | | 163 465.00 |
DL TOTAL (I) | 32 076 872.00 | 31 348 497.00 | | 32 076 872.00 |
DN Avances conditionnées | | 20 346.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 20 346.00 | | |
DP Provisions pour risques | 3 275 164.00 | 3 156 444.00 | | 3 275 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 90 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 295 164.00 | 3 246 444.00 | | 3 295 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 573.00 | 492 786.00 | | 99 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 078.00 | 903 347.00 | | 1 651 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 409 238.00 | 4 845 967.00 | | 6 409 238.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 66 030.00 | | 1 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 196 129.00 | 6 278 821.00 | | 9 196 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 384 578.00 | 12 613 806.00 | | 17 384 578.00 |
ED (V) | 418.00 | 2 546.00 | | 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 757 031.00 | 47 231 641.00 | | 52 757 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 384 578.00 | 12 613 806.00 | | 17 384 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 573.00 | 492 786.00 | | 99 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 27 512 634.00 | |
FG Production vendue services | | | 546 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 058 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 450 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 062 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 270 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 850 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 256 225.00 | |
GE Autres charges | | | 161 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 201 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 894 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 143 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 841.00 | 56 701.00 | | 56 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 841.00 | -56 701.00 | | -56 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 167.00 | -176 815.00 | | 39 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 360 727.00 | 27 541 357.00 | | 29 360 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 313 686.00 | 25 561 139.00 | | 27 313 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 047 041.00 | 1 980 217.00 | | 2 047 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 216 000.00 | | 651 000.00 | 13 216 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 868 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 728 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 498 000.00 | | 230 000.00 | 11 498 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 000.00 | | 421 000.00 | 1 718 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 108 000.00 | 987 000.00 | | 7 108 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 095 000.00 | 821 000.00 | | 6 095 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 000.00 | 166 000.00 | | 1 013 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 246 000.00 | 269 000.00 | 220 000.00 | 3 246 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 246 000.00 | 269 000.00 | 220 000.00 | 3 246 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 1 000.00 | 26 000.00 | 27 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 019 000.00 | 415 000.00 | 604 000.00 | 1 019 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 390 000.00 | 18 390 000.00 | | 18 390 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 000.00 | 619 000.00 | | 619 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 339 000.00 | 19 735 000.00 | 604 000.00 | 20 339 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 000.00 | 101 000.00 | 26 000.00 | 127 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | 197.00 | | 192.00 |